DISTRI PAN ADI S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, SFINŢII APOSTOLI PETRU ŞI PAVEL, 3, PARTER, 300269, SAD 5, CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 283.161 RON | 283.161 RON | 78.636 RON | 196.201 RON | 204.525 RON | 297.361 RON | 85.443 RON | 211.918 RON | 196.401 RON | 100.960 RON | 0 RON | 46.612 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 949.884 RON | 949.884 RON | 314.199 RON | 616.985 RON | 635.685 RON | 913.512 RON | 59.089 RON | 854.423 RON | 793.386 RON | 120.126 RON | 0 RON | 93.386 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
- Alte activități poștale și de curier
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- Repararea și întreținerea autovehiculelor
Raport Economico-Financiar
2021–20221. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 283,2 K RON | 949,9 K RON |
| Venituri totale | 283,2 K RON | 949,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 78,6 K RON | 314,2 K RON |
| Rezultat net | 196,2 K RON | 617,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 1,62 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 7,11 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 7,11 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 6,34 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 7,60 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 10,17 |
| Durata încasare (zile) | 36 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 101,0 K RON | 297,4 K RON | 34,0% |
| 2022 | 120,1 K RON | 913,5 K RON | 13,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 283,2 K RON | 949,9 K RON | ▲ 235,5% |
| Rezultat net | 196,2 K RON | 617,0 K RON | ▲ 214,5% |
| Total active | 297,4 K RON | 913,5 K RON | ▲ 207,2% |
| Capitaluri proprii | 196,4 K RON | 793,4 K RON | ▲ 304,0% |
| Datorii totale | 101,0 K RON | 120,1 K RON | ▲ 19,0% |
| Lichiditate curentă | 2,10 | 7,11 | ▲ 238,9% |
| Marjă netă (%) | 69,29 | 64,95 | ▼ 6,3% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | ▲ 14,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2022 (617,0 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (7.11), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,62 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2022.