TIC TAC CARPET DROBETA S.R.L.
CUI: 44294102
J2021000279254
SRL
Mehedinţi, Municipiul Drobeta-Turnu Severin
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44294102
Cod înmatriculare
J2021000279254
EUID
ROONRC.J2021000279254
Data înmatriculării
2021-05-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Mehedinţi, Municipiul Drobeta-Turnu Severin, ZĂBRĂUŢULUI, 16, 220007
Țară:
România
Județ:
Mehedinţi
Localitate:
Municipiul Drobeta-Turnu Severin
Stradă:
ZĂBRĂUŢULUI
Număr:
16
Cod poștal:
220007
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 608 RON | 608 RON | 3.835 RON | −3.245 RON | −3.227 RON | 39.158 RON | 38.219 RON | 939 RON | −4.292 RON | 43.450 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 3.857 RON | 3.857 RON | 6.666 RON | −2.809 RON | −2.809 RON | 37.149 RON | 33.340 RON | 3.809 RON | −7.101 RON | 44.250 RON | 495 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 4.251 RON | 4.251 RON | 11.747 RON | −7.496 RON | −7.496 RON | 98.055 RON | 91.841 RON | 6.214 RON | −14.597 RON | 112.652 RON | 49 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 6.007 RON | 6.007 RON | 14.419 RON | −8.412 RON | −8.412 RON | 89.643 RON | 80.171 RON | 9.472 RON | −23.009 RON | 112.652 RON | 401 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
GHERGHE EDUARD ALEXANDER
administrator
Loc. Drobeta-Turnu Severin, Mehedinţi, România
GHERGHE LAVINIA
administrator
Municipiul Drobeta-Turnu Severin, Mehedinţi, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−23.009 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.08) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−8.412 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 125.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
6,0 K RON
Rezultat Net 2025
−8,4 K RON
Total Active 2025
89,6 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 608 RON | 3,9 K RON | 4,3 K RON | 6,0 K RON |
| Venituri totale | 608 RON | 3,9 K RON | 4,3 K RON | 6,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 3,8 K RON | 6,7 K RON | 11,7 K RON | 14,4 K RON |
| Rezultat net | −3,2 K RON | −2,8 K RON | −7,5 K RON | −8,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 7,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−23.009 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,08 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,08 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,80 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate80,2 K RON (89.4%)
Active circulante9,5 K RON (10.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri401 RON
Numerar9,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 14,98 |
| Durata stocaj (zile) | 24 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-140,0%
Marjă netă
-140,0%
ROA
-9,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 43,5 K RON | 39,2 K RON | 111,0% |
| 2023 | 44,3 K RON | 37,1 K RON | 119,1% |
| 2024 | 112,7 K RON | 98,1 K RON | 114,9% |
| 2025 | 112,7 K RON | 89,6 K RON | 125,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 608 RON | 3,9 K RON | 4,3 K RON | 6,0 K RON | ▲ 41,3% |
| Rezultat net | −3,2 K RON | −2,8 K RON | −7,5 K RON | −8,4 K RON | ▼ 12,2% |
| Total active | 39,2 K RON | 37,1 K RON | 98,1 K RON | 89,6 K RON | ▼ 8,6% |
| Capitaluri proprii | −4,3 K RON | −7,1 K RON | −14,6 K RON | −23,0 K RON | ▼ 57,6% |
| Datorii totale | 43,5 K RON | 44,3 K RON | 112,7 K RON | 112,7 K RON | ▲ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 0,02 | 0,09 | 0,06 | 0,08 | ▲ 52,4% |
| Marjă netă (%) | -533,72 | -72,83 | -176,33 | -140,04 | ▲ 20,6% |
| Scor bonitate | 19 | 32 | 19 | 27 | ▲ 42,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 7,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 125.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.