TOP BAKERY GOURMET S.R.L.
CUI: 38681635
J2021000281527
SRL
Giurgiu, Sat Remuş, Comuna Frăteşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38681635
Cod înmatriculare
J2021000281527
EUID
ROONRC.J2021000281527
Data înmatriculării
2021-03-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Giurgiu, Sat Remuş, Comuna Frăteşti, ORIENTULUI, 5, 87082, HALA D4
Țară:
România
Județ:
Giurgiu
Localitate:
Sat Remuş, Comuna Frăteşti
Stradă:
ORIENTULUI
Număr:
5
Cod poștal:
87082
Completare adresă:
HALA D4
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 42.337 RON | 42.337 RON | 45.047 RON | −3.980 RON | −2.710 RON | 34.676 RON | 600 RON | 34.076 RON | −11.983 RON | 46.659 RON | 978 RON | 30.837 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 14.400 RON | 14.401 RON | 13.343 RON | 626 RON | 1.058 RON | 46.988 RON | 30.736 RON | 16.252 RON | 1.443 RON | 45.545 RON | 1.573 RON | 14.046 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 51.370 RON | 51.371 RON | 49.460 RON | 1.397 RON | 1.911 RON | 142.335 RON | 49.446 RON | 92.889 RON | −9.960 RON | 152.295 RON | 65.139 RON | 26.516 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 17.162 RON | 73.963 RON | 73.469 RON | 494 RON | 494 RON | 158.952 RON | 11.400 RON | 147.552 RON | −9.466 RON | 168.418 RON | 64.322 RON | 79.731 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
CALIN DANIEL
administrator
Loc. Urlaţi, Prahova, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
- Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- Transporturi maritime și costiere de pasageri
- Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv
- Activități de ambalare
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−9.466 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.88) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 106% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
17,2 K RON
Rezultat Net 2024
494 RON
Total Active 2024
159,0 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 42,3 K RON | 14,4 K RON | 51,4 K RON | 17,2 K RON |
| Venituri totale | 42,3 K RON | 14,4 K RON | 51,4 K RON | 74,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 45,0 K RON | 13,3 K RON | 49,5 K RON | 73,5 K RON |
| Rezultat net | −4,0 K RON | 626 RON | 1,4 K RON | 494 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 21,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−9.466 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,88 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,49 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,94 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate11,4 K RON (7.2%)
Active circulante147,6 K RON (92.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri64,3 K RON
Creanțe79,7 K RON
Numerar3,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,27 |
| Durata stocaj (zile) | 1.368 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,22 |
| Durata încasare (zile) | 1.696 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,9%
Marjă netă
2,9%
ROA
0,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 46,7 K RON | 34,7 K RON | 134,6% |
| 2022 | 45,5 K RON | 47,0 K RON | 96,9% |
| 2023 | 152,3 K RON | 142,3 K RON | 107,0% |
| 2024 | 168,4 K RON | 159,0 K RON | 106,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 42,3 K RON | 14,4 K RON | 51,4 K RON | 17,2 K RON | ▼ 66,6% |
| Rezultat net | −4,0 K RON | 626 RON | 1,4 K RON | 494 RON | ▼ 64,6% |
| Total active | 34,7 K RON | 47,0 K RON | 142,3 K RON | 159,0 K RON | ▲ 11,7% |
| Capitaluri proprii | −12,0 K RON | 1,4 K RON | −10,0 K RON | −9,5 K RON | ▲ 5,0% |
| Datorii totale | 46,7 K RON | 45,5 K RON | 152,3 K RON | 168,4 K RON | ▲ 10,6% |
| Lichiditate curentă | 0,73 | 0,36 | 0,61 | 0,88 | ▲ 43,6% |
| Marjă netă (%) | -9,40 | 4,35 | 2,72 | 2,88 | ▲ 5,9% |
| Scor bonitate | 24 | 38 | 50 | 37 | ▼ 26,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (494 RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 21,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 106% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.