GLOBAL TEXTIL HAUS S.R.L.
CUI: 43624890
J2021000299357
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43624890
Cod înmatriculare
J2021000299357
EUID
ROONRC.J2021000299357
Data înmatriculării
2021-01-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, BUJORILOR, 36, 1
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
BUJORILOR
Număr:
36
Apartament:
1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 95.083 RON | 95.083 RON | 78.385 RON | 13.846 RON | 16.698 RON | 42.132 RON | 0 RON | 42.132 RON | 14.046 RON | 28.086 RON | 12.707 RON | 9.860 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 173.985 RON | 173.985 RON | 187.886 RON | −17.813 RON | −13.901 RON | 36.429 RON | 0 RON | 36.429 RON | −3.767 RON | 40.196 RON | 25.219 RON | 9.895 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 230.328 RON | 230.328 RON | 218.578 RON | 9.447 RON | 11.750 RON | 20.491 RON | 0 RON | 20.491 RON | 5.680 RON | 14.811 RON | 5.673 RON | 9.893 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 229.440 RON | 229.462 RON | 225.937 RON | 1.230 RON | 3.525 RON | 80.534 RON | 0 RON | 80.534 RON | 6.910 RON | 73.624 RON | 178 RON | 17.914 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
GABOR MATEI
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Grad ridicat de îndatorare: 91.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
229,4 K RON
Rezultat Net 2024
1,2 K RON
Total Active 2024
80,5 K RON
Scor Bonitate
43/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 43/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 95,1 K RON | 174,0 K RON | 230,3 K RON | 229,4 K RON |
| Venituri totale | 95,1 K RON | 174,0 K RON | 230,3 K RON | 229,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 78,4 K RON | 187,9 K RON | 218,6 K RON | 225,9 K RON |
| Rezultat net | 13,8 K RON | −17,8 K RON | 9,4 K RON | 1,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 297,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,09 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,09 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,85 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,09 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante80,5 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri178 RON
Creanțe17,9 K RON
Numerar62,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1.288,99 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 12,81 |
| Durata încasare (zile) | 29 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,5%
Marjă netă
0,5%
ROA
1,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 28,1 K RON | 42,1 K RON | 66,7% |
| 2022 | 40,2 K RON | 36,4 K RON | 110,3% |
| 2023 | 14,8 K RON | 20,5 K RON | 72,3% |
| 2024 | 73,6 K RON | 80,5 K RON | 91,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
43
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 95,1 K RON | 174,0 K RON | 230,3 K RON | 229,4 K RON | ▼ 0,4% |
| Rezultat net | 13,8 K RON | −17,8 K RON | 9,4 K RON | 1,2 K RON | ▼ 87,0% |
| Total active | 42,1 K RON | 36,4 K RON | 20,5 K RON | 80,5 K RON | ▲ 293,0% |
| Capitaluri proprii | 14,0 K RON | −3,8 K RON | 5,7 K RON | 6,9 K RON | ▲ 21,7% |
| Datorii totale | 28,1 K RON | 40,2 K RON | 14,8 K RON | 73,6 K RON | ▲ 397,1% |
| Lichiditate curentă | 1,50 | 0,91 | 1,38 | 1,09 | ▼ 20,9% |
| Marjă netă (%) | 14,56 | -10,24 | 4,10 | 0,54 | ▼ 86,8% |
| Scor bonitate | 77 | 24 | 70 | 43 | ▼ 38,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (1,2 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 297,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 91.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (43/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.