KIMMTECH PLAY S.R.L.
CUI: 43673159
J2021000307290
SRL
Prahova, Sat Diţeşti, Comuna Filipeştii de Pădure
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43673159
Cod înmatriculare
J2021000307290
EUID
ROONRC.J2021000307290
Data înmatriculării
2021-02-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Prahova, Sat Diţeşti, Comuna Filipeştii de Pădure, DIŢEŞTI, 417, 107246
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Sat Diţeşti, Comuna Filipeştii de Pădure
Stradă:
DIŢEŞTI
Număr:
417
Cod poștal:
107246
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 27.782 RON | 34.259 RON | 96.824 RON | −63.043 RON | −62.565 RON | 7.760 RON | 0 RON | 7.760 RON | −135.462 RON | 143.222 RON | 73 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 633.533 RON | 637.385 RON | 783.066 RON | −152.055 RON | −145.681 RON | 234.529 RON | 37.334 RON | 197.195 RON | −287.517 RON | 522.046 RON | 80.558 RON | 70.459 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 1.584.341 RON | 1.654.767 RON | 1.126.148 RON | 491.433 RON | 528.619 RON | 504.470 RON | 223.854 RON | 280.616 RON | 203.916 RON | 300.554 RON | 132.477 RON | 115.181 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 399.309 RON | 489.090 RON | 804.330 RON | −315.240 RON | −315.240 RON | 314.928 RON | 103.309 RON | 211.619 RON | −111.324 RON | 426.252 RON | 142.905 RON | 22.968 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
DIMACHE MĂDĂLIN CRISTIAN
administrator
Loc. Băicoi, Prahova, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (27)
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4323 Lucrări de izolații
- 4324 Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4335 Alte lucrări de finisare
- 4341 Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
- 4342 Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri
- 4350 Lucrări speciale de construcții pentru proiecte de geniu civil
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4683 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5224 Manipulări
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 7732 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
- 8121 Activități generale de curățenie a clădirilor
- 8122 Activități specializate de curățenie
- 8123 Alte activități de curățenie
- 9531 Repararea și întreținerea autovehiculelor
- 9540 Servicii de intermediere pentru repararea și întreținerea calculatoarelor, a articolelor personale și de uz gospodăresc, a autovehiculelor și motocicletelor
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−111.324 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.5) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−315.240 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 135.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
399,3 K RON
Rezultat Net 2025
−315,2 K RON
Total Active 2025
314,9 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 27,8 K RON | 633,5 K RON | 1,58 M RON | 399,3 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 34,3 K RON | 637,4 K RON | 1,65 M RON | 489,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 96,8 K RON | 783,1 K RON | 1,13 M RON | 804,3 K RON |
| Rezultat net | 0 RON | −63,0 K RON | −152,1 K RON | 491,4 K RON | −315,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,24 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−111.324 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,50 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,16 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,11 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,74 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate103,3 K RON (32.8%)
Active circulante211,6 K RON (67.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri142,9 K RON
Creanțe23,0 K RON
Numerar45,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,79 |
| Durata stocaj (zile) | 131 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 17,39 |
| Durata încasare (zile) | 21 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-79,0%
Marjă netă
-79,0%
ROA
-100,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 0 RON | – |
| 2022 | 143,2 K RON | 7,8 K RON | 1.845,6% |
| 2023 | 522,0 K RON | 234,5 K RON | 222,6% |
| 2024 | 300,6 K RON | 504,5 K RON | 59,6% |
| 2025 | 426,3 K RON | 314,9 K RON | 135,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 27,8 K RON | 633,5 K RON | 1,58 M RON | 399,3 K RON | ▼ 74,8% |
| Rezultat net | 0 RON | −63,0 K RON | −152,1 K RON | 491,4 K RON | −315,2 K RON | ▼ 164,1% |
| Total active | 0 RON | 7,8 K RON | 234,5 K RON | 504,5 K RON | 314,9 K RON | ▼ 37,6% |
| Capitaluri proprii | 0 RON | −135,5 K RON | −287,5 K RON | 203,9 K RON | −111,3 K RON | ▼ 154,6% |
| Datorii totale | 0 RON | 143,2 K RON | 522,0 K RON | 300,6 K RON | 426,3 K RON | ▲ 41,8% |
| Lichiditate curentă | – | 0,05 | 0,38 | 0,93 | 0,50 | ▼ 46,8% |
| Marjă netă (%) | – | -226,92 | -24,00 | 31,02 | -78,95 | ▼ 354,5% |
| Scor bonitate | 27 | 12 | 27 | 78 | 12 | ▼ 84,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,24 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 135.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.