CĂSUŢA CU ZORELE VALEA FRUMOASEI S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Alba, Sat Mărtinie, Comuna Şugag, OBREJII, 4, 517781
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 37.481 RON | 80.933 RON | 144.566 RON | −64.008 RON | −63.633 RON | 472.479 RON | 339.244 RON | 133.235 RON | −63.808 RON | 117.354 RON | 8.688 RON | 30.582 RON | 418.933 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 105.700 RON | 294.202 RON | 318.456 RON | −26.241 RON | −24.254 RON | 442.724 RON | 349.625 RON | 93.099 RON | −89.884 RON | 209.176 RON | 8.688 RON | 66.023 RON | 323.432 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 170.208 RON | 203.557 RON | 154.976 RON | 46.879 RON | 48.581 RON | 538.941 RON | 447.438 RON | 91.503 RON | −49.842 RON | 298.701 RON | 1.067 RON | 81.652 RON | 290.082 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 193.573 RON | 229.594 RON | 222.416 RON | 290 RON | 7.178 RON | 586.339 RON | 441.612 RON | 144.727 RON | −49.552 RON | 370.929 RON | 30.182 RON | 77.689 RON | 264.962 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 186.710 RON | 196.612 RON | 188.912 RON | 1.892 RON | 7.700 RON | 663.373 RON | 465.594 RON | 197.779 RON | −47.685 RON | 446.096 RON | 22.460 RON | 94.924 RON | 264.962 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Lideri din domeniu
Top companii din Alba, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
5520 — Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
Top format din 252 companii din județul Alba. Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
- •Capitaluri proprii negative (−47.685 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.44) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 37,5 K RON | 105,7 K RON | 170,2 K RON | 193,6 K RON | 186,7 K RON |
| Venituri totale | 80,9 K RON | 294,2 K RON | 203,6 K RON | 229,6 K RON | 196,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 144,6 K RON | 318,5 K RON | 155,0 K RON | 222,4 K RON | 188,9 K RON |
| Rezultat net | −64,0 K RON | −26,2 K RON | 46,9 K RON | 290 RON | 1,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 254,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,44 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,39 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,18 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,49 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 8,31 |
| Durata stocaj (zile) | 44 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,97 |
| Durata încasare (zile) | 186 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 117,4 K RON | 472,5 K RON | 24,8% |
| 2022 | 209,2 K RON | 442,7 K RON | 47,3% |
| 2023 | 298,7 K RON | 538,9 K RON | 55,4% |
| 2024 | 370,9 K RON | 586,3 K RON | 63,3% |
| 2025 | 446,1 K RON | 663,4 K RON | 67,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 37,5 K RON | 105,7 K RON | 170,2 K RON | 193,6 K RON | 186,7 K RON | ▼ 3,5% |
| Rezultat net | −64,0 K RON | −26,2 K RON | 46,9 K RON | 290 RON | 1,9 K RON | ▲ 552,4% |
| Total active | 472,5 K RON | 442,7 K RON | 538,9 K RON | 586,3 K RON | 663,4 K RON | ▲ 13,1% |
| Capitaluri proprii | −63,8 K RON | −89,9 K RON | −49,8 K RON | −49,6 K RON | −47,7 K RON | ▲ 3,8% |
| Datorii totale | 117,4 K RON | 209,2 K RON | 298,7 K RON | 370,9 K RON | 446,1 K RON | ▲ 20,3% |
| Lichiditate curentă | 1,14 | 0,45 | 0,31 | 0,39 | 0,44 | ▲ 13,6% |
| Marjă netă (%) | -170,77 | -24,83 | 27,54 | 0,15 | 1,01 | ▲ 573,3% |
| Scor bonitate | 31 | 27 | 50 | 40 | 40 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,9 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 254,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.