MEGATRANS D&G MOCANU S.R.L.
CUI: 43936425
J2021000309393
SRL
Vrancea, Sat Şindrilari, Comuna Reghiu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43936425
Cod înmatriculare
J2021000309393
EUID
ROONRC.J2021000309393
Data înmatriculării
2021-03-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Vrancea, Sat Şindrilari, Comuna Reghiu, ŞINDRILARI, 627291
Țară:
România
Județ:
Vrancea
Localitate:
Sat Şindrilari, Comuna Reghiu
Stradă:
ŞINDRILARI
Cod poștal:
627291
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 29.415 RON | 29.415 RON | 31.888 RON | −3.355 RON | −2.473 RON | 627 RON | 0 RON | 627 RON | −3.155 RON | 3.782 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 59.598 RON | 59.598 RON | 55.641 RON | 2.169 RON | 3.957 RON | 1.146 RON | 0 RON | 1.146 RON | −986 RON | 2.132 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 23.950 RON | 23.950 RON | 24.010 RON | −60 RON | −60 RON | 2.454 RON | 0 RON | 2.454 RON | −1.046 RON | 3.500 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 22.655 RON | 22.655 RON | 24.282 RON | −1.652 RON | −1.627 RON | 2.342 RON | 0 RON | 2.342 RON | −2.698 RON | 5.040 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MOCANU DANIEL
administrator
Comuna Reghiu, Vrancea, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (14)
- Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- Comerț cu ridicata al altor produse intermediare
- Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor
- Comerț cu ridicata specializat al altor produse n.c.a.
- Comerț cu ridicata nespecializat
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Depozitări
- Manipulări
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−2.698 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.46) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−1.652 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 215.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
22,7 K RON
Rezultat Net 2024
−1,7 K RON
Total Active 2024
2,3 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 29,4 K RON | 59,6 K RON | 24,0 K RON | 22,7 K RON |
| Venituri totale | 29,4 K RON | 59,6 K RON | 24,0 K RON | 22,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 31,9 K RON | 55,6 K RON | 24,0 K RON | 24,3 K RON |
| Rezultat net | −3,4 K RON | 2,2 K RON | −60 RON | −1,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 19,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−2.698 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,46 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,46 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,46 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,46 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante2,3 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar2,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-7,2%
Marjă netă
-7,3%
ROA
-70,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 3,8 K RON | 627 RON | 603,2% |
| 2022 | 2,1 K RON | 1,1 K RON | 186,0% |
| 2023 | 3,5 K RON | 2,5 K RON | 142,6% |
| 2024 | 5,0 K RON | 2,3 K RON | 215,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 29,4 K RON | 59,6 K RON | 24,0 K RON | 22,7 K RON | ▼ 5,4% |
| Rezultat net | −3,4 K RON | 2,2 K RON | −60 RON | −1,7 K RON | ▼ 2.653,3% |
| Total active | 627 RON | 1,1 K RON | 2,5 K RON | 2,3 K RON | ▼ 4,6% |
| Capitaluri proprii | −3,2 K RON | −986 RON | −1,0 K RON | −2,7 K RON | ▼ 157,9% |
| Datorii totale | 3,8 K RON | 2,1 K RON | 3,5 K RON | 5,0 K RON | ▲ 44,0% |
| Lichiditate curentă | 0,17 | 0,54 | 0,70 | 0,46 | ▼ 33,7% |
| Marjă netă (%) | -11,41 | 3,64 | -0,25 | -7,29 | ▼ 2.816,0% |
| Scor bonitate | 19 | 50 | 24 | 12 | ▼ 50,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 215.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.