MILEAF VALE S.R.L.

CUI: 43878375 J2021000313275 SRL Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 43878375
Cod înmatriculare J2021000313275
EUID ROONRC.J2021000313275
Data înmatriculării 2021-03-09
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2023) 1 angajați

Adresă

România, Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ, PROGRESULUI, 123, 610171

Țară: România
Județ: Neamţ
Localitate: Municipiul Piatra Neamţ
Stradă: PROGRESULUI
Număr: 123
Cod poștal: 610171

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 191.930 RON 191.930 RON 151.471 RON 40.459 RON 40.459 RON 56.737 RON 10.514 RON 46.223 RON 40.659 RON 16.078 RON 10.708 RON 32.225 RON 0 RON 0 RON 3
2022 205.401 RON 205.485 RON 205.617 RON −1.816 RON −132 RON 54.732 RON 2.771 RON 51.961 RON 38.843 RON 15.889 RON 9.434 RON −196 RON 0 RON 0 RON 2
2023 97.087 RON 97.378 RON 182.596 RON −87.165 RON −85.218 RON 49.239 RON 48.303 RON 936 RON −48.322 RON 97.561 RON 472 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

FLOREA CONSTANTIN-CĂTĂLIN
administrator
Loc. Paşcani, Iaşi, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (4)

Raport Economico-Financiar

2021–2023

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2023
  • •Capitaluri proprii negative (−48.322 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.01) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−87.165 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 198.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
97,1 K RON
Rezultat Net 2023
−87,2 K RON
Total Active 2023
49,2 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202120222023
Cifra de afaceri 191,9 K RON 205,4 K RON 97,1 K RON
Venituri totale 191,9 K RON 205,5 K RON 97,4 K RON
Cheltuieli totale 151,5 K RON 205,6 K RON 182,6 K RON
Rezultat net 40,5 K RON −1,8 K RON −87,2 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 70,0 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−48.322 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2023

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,01 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,00 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,50 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2023)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate48,3 K RON (98.1%)
Active circulante936 RON (1.9%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri472 RON
Numerar464 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2023)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 205,69
Durata stocaj (zile) 2
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-87,8%
Marjă netă
-89,8%
ROA
-177,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 16,1 K RON 56,7 K RON 28,3%
2022 15,9 K RON 54,7 K RON 29,0%
2023 97,6 K RON 49,2 K RON 198,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2023

12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202120222023 YoY
Cifra de afaceri 191,9 K RON 205,4 K RON 97,1 K RON ▼ 52,7%
Rezultat net 40,5 K RON −1,8 K RON −87,2 K RON ▼ 4.699,8%
Total active 56,7 K RON 54,7 K RON 49,2 K RON ▼ 10,0%
Capitaluri proprii 40,7 K RON 38,8 K RON −48,3 K RON ▼ 224,4%
Datorii totale 16,1 K RON 15,9 K RON 97,6 K RON ▲ 514,0%
Lichiditate curentă 2,87 3,27 0,01 ▼ 99,7%
Marjă netă (%) 21,08 -0,88 -89,78 ▼ 10.102,3%
Scor bonitate 87 72 12 ▼ 83,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 198.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2023.