TILIȚĂ THERMO S.R.L.
CUI: 43946682
J2021000316391
SRL
Vrancea, Municipiul Adjud
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43946682
Cod înmatriculare
J2021000316391
EUID
ROONRC.J2021000316391
Data înmatriculării
2021-03-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Vrancea, Municipiul Adjud, Republicii, 2E
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 85.110 RON | 85.110 RON | 4.478 RON | 78.079 RON | 80.632 RON | 81.108 RON | 23.324 RON | 57.784 RON | 78.279 RON | 2.829 RON | 0 RON | 1 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 1.545.279 RON | 1.545.283 RON | 863.293 RON | 666.537 RON | 681.990 RON | 742.571 RON | 17.106 RON | 725.465 RON | 744.816 RON | −2.245 RON | 0 RON | 564.226 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 851.016 RON | 1.103.626 RON | 933.123 RON | 160.467 RON | 170.503 RON | 1.016.659 RON | 474.039 RON | 542.620 RON | 905.283 RON | 111.376 RON | 250.000 RON | 186.874 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 228.450 RON | 228.450 RON | 222.601 RON | 1.560 RON | 5.849 RON | 1.063.785 RON | 422.950 RON | 640.835 RON | 906.843 RON | 156.942 RON | 387.616 RON | 201.228 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
TILIȚĂ OANA SORINA
administrator
Loc. Adjud, Vrancea, România
TILIŢĂ OVIDIU GHEORGHIŢĂ
administrator
Loc. Adjud, Vrancea, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4686 Comerț cu ridicata al altor produse intermediare
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 5210 Depozitări
- 5224 Manipulări
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
228,5 K RON
Rezultat Net 2024
1,6 K RON
Total Active 2024
1,06 M RON
Scor Bonitate
70/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 70/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 85,1 K RON | 1,55 M RON | 851,0 K RON | 228,5 K RON |
| Venituri totale | 85,1 K RON | 1,55 M RON | 1,10 M RON | 228,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 4,5 K RON | 863,3 K RON | 933,1 K RON | 222,6 K RON |
| Rezultat net | 78,1 K RON | 666,5 K RON | 160,5 K RON | 1,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 611,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 4,08 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 1,61 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,33 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 6,78 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate423,0 K RON (39.8%)
Active circulante640,8 K RON (60.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri387,6 K RON
Creanțe201,2 K RON
Numerar52,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,59 |
| Durata stocaj (zile) | 619 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,14 |
| Durata încasare (zile) | 322 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,6%
Marjă netă
0,7%
ROA
0,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 2,8 K RON | 81,1 K RON | 3,5% |
| 2022 | −2,2 K RON | 742,6 K RON | -0,3% |
| 2023 | 111,4 K RON | 1,02 M RON | 11,0% |
| 2024 | 156,9 K RON | 1,06 M RON | 14,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
70
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 85,1 K RON | 1,55 M RON | 851,0 K RON | 228,5 K RON | ▼ 73,2% |
| Rezultat net | 78,1 K RON | 666,5 K RON | 160,5 K RON | 1,6 K RON | ▼ 99,0% |
| Total active | 81,1 K RON | 742,6 K RON | 1,02 M RON | 1,06 M RON | ▲ 4,6% |
| Capitaluri proprii | 78,3 K RON | 744,8 K RON | 905,3 K RON | 906,8 K RON | ▲ 0,2% |
| Datorii totale | 2,8 K RON | −2,2 K RON | 111,4 K RON | 156,9 K RON | ▲ 40,9% |
| Lichiditate curentă | 20,43 | – | 4,87 | 4,08 | ▼ 16,2% |
| Marjă netă (%) | 91,74 | 43,13 | 18,86 | 0,68 | ▼ 96,4% |
| Scor bonitate | 87 | 75 | 80 | 70 | ▼ 12,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (1,6 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (4.08), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 70/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 611,4 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.