DGT CONCEPT S.R.L.
CUI: 43698439
J2021000323030
SRL
Argeş, Sat Davideşti, Comuna Davideşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43698439
Cod înmatriculare
J2021000323030
EUID
ROONRC.J2021000323030
Data înmatriculării
2021-02-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Argeş, Sat Davideşti, Comuna Davideşti, 97, 117350
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 57.230 RON | 60.043 RON | 46.809 RON | 12.018 RON | 13.234 RON | 46.270 RON | 3.458 RON | 42.812 RON | 12.218 RON | 34.052 RON | 40.564 RON | 831 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 175.031 RON | 175.031 RON | 88.395 RON | 84.886 RON | 86.636 RON | 93.711 RON | 2.332 RON | 91.379 RON | 85.318 RON | 8.393 RON | 41.559 RON | 24.540 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 191.718 RON | 191.718 RON | 175.888 RON | 13.913 RON | 15.830 RON | 95.508 RON | 9.391 RON | 86.117 RON | 52.636 RON | 42.872 RON | 40.582 RON | −69 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 15.022 RON | 15.022 RON | 80.464 RON | −65.582 RON | −65.442 RON | 73.242 RON | 7.879 RON | 65.363 RON | −12.946 RON | 86.188 RON | 61.143 RON | 810 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
DASCĂLU IOANA-GEORGIANA
administrator
Loc. Piteşti, Argeş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−12.946 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.76) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−65.582 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 117.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
15,0 K RON
Rezultat Net 2024
−65,6 K RON
Total Active 2024
73,2 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 57,2 K RON | 175,0 K RON | 191,7 K RON | 15,0 K RON |
| Venituri totale | 60,0 K RON | 175,0 K RON | 191,7 K RON | 15,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 46,8 K RON | 88,4 K RON | 175,9 K RON | 80,5 K RON |
| Rezultat net | 12,0 K RON | 84,9 K RON | 13,9 K RON | −65,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 82,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−12.946 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,76 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,85 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate7,9 K RON (10.8%)
Active circulante65,4 K RON (89.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri61,1 K RON
Creanțe810 RON
Numerar3,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,25 |
| Durata stocaj (zile) | 1.486 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 18,55 |
| Durata încasare (zile) | 20 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-435,6%
Marjă netă
-436,6%
ROA
-89,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 34,1 K RON | 46,3 K RON | 73,6% |
| 2022 | 8,4 K RON | 93,7 K RON | 9,0% |
| 2023 | 42,9 K RON | 95,5 K RON | 44,9% |
| 2024 | 86,2 K RON | 73,2 K RON | 117,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 57,2 K RON | 175,0 K RON | 191,7 K RON | 15,0 K RON | ▼ 92,2% |
| Rezultat net | 12,0 K RON | 84,9 K RON | 13,9 K RON | −65,6 K RON | ▼ 571,4% |
| Total active | 46,3 K RON | 93,7 K RON | 95,5 K RON | 73,2 K RON | ▼ 23,3% |
| Capitaluri proprii | 12,2 K RON | 85,3 K RON | 52,6 K RON | −12,9 K RON | ▼ 124,6% |
| Datorii totale | 34,1 K RON | 8,4 K RON | 42,9 K RON | 86,2 K RON | ▲ 101,0% |
| Lichiditate curentă | 1,26 | 10,89 | 2,01 | 0,76 | ▼ 62,2% |
| Marjă netă (%) | 21,00 | 48,50 | 7,26 | -436,57 | ▼ 6.113,4% |
| Scor bonitate | 67 | 100 | 82 | 17 | ▼ 79,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 82,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 117.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.