MAR-YSA BOUTIQUE S.R.L.

CUI: 43952854 J2021000325234 SRL Ilfov, Sat Căciulaţi, Comuna Moara Vlăsiei
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 43952854
Cod înmatriculare J2021000325234
EUID ROONRC.J2021000325234
Data înmatriculării 2021-03-19
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2023) 1 angajați

Adresă

România, Ilfov, Sat Căciulaţi, Comuna Moara Vlăsiei, GURA HUMORULUI, 4

Țară: România
Județ: Ilfov
Localitate: Sat Căciulaţi, Comuna Moara Vlăsiei
Stradă: GURA HUMORULUI
Număr: 4

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 37.921 RON 37.921 RON 39.628 RON −2.086 RON −1.707 RON 12.217 RON 0 RON 12.217 RON −1.886 RON 14.103 RON 9.818 RON 121 RON 0 RON 0 RON 1
2022 386.097 RON 386.097 RON 246.731 RON 135.582 RON 139.366 RON 161.089 RON 0 RON 161.089 RON 133.696 RON 27.393 RON 19.285 RON 279 RON 0 RON 0 RON 3
2023 386.555 RON 386.555 RON 123.399 RON 259.291 RON 263.156 RON 44.310 RON 0 RON 44.310 RON −126.443 RON 170.753 RON 26.617 RON 279 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ANDRION FLORICĂ-VILLAS
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

Raport Economico-Financiar

2021–2023

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2023
  • •Capitaluri proprii negative (−126.443 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.26) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 385.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
386,6 K RON
Rezultat Net 2023
259,3 K RON
Total Active 2023
44,3 K RON
Scor Bonitate
42/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 42/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202120222023
Cifra de afaceri 37,9 K RON 386,1 K RON 386,6 K RON
Venituri totale 37,9 K RON 386,1 K RON 386,6 K RON
Cheltuieli totale 39,6 K RON 246,7 K RON 123,4 K RON
Rezultat net −2,1 K RON 135,6 K RON 259,3 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 618,8 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−126.443 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2023

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,26 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,10 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,10 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,26 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2023)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante44,3 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri26,6 K RON
Creanțe279 RON
Numerar17,4 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2023)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 14,52
Durata stocaj (zile) 25
Rotație creanțe (ori/an) 1.385,50
Durata încasare (zile) 0

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
68,1%
Marjă netă
67,1%
ROA
585,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 14,1 K RON 12,2 K RON 115,4%
2022 27,4 K RON 161,1 K RON 17,0%
2023 170,8 K RON 44,3 K RON 385,4%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2023

42
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202120222023 YoY
Cifra de afaceri 37,9 K RON 386,1 K RON 386,6 K RON ▲ 0,1%
Rezultat net −2,1 K RON 135,6 K RON 259,3 K RON ▲ 91,2%
Total active 12,2 K RON 161,1 K RON 44,3 K RON ▼ 72,5%
Capitaluri proprii −1,9 K RON 133,7 K RON −126,4 K RON ▼ 194,6%
Datorii totale 14,1 K RON 27,4 K RON 170,8 K RON ▲ 523,3%
Lichiditate curentă 0,87 5,88 0,26 ▼ 95,6%
Marjă netă (%) -5,50 35,12 67,08 ▲ 91,0%
Scor bonitate 24 100 42 ▼ 58,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2023 (259,3 K RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 618,8 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 385.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (42/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2023.