MARGDUM S.R.L.
CUI: 43745670
J2021000326336
SRL
Suceava, Sat Marginea, Comuna Marginea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43745670
Cod înmatriculare
J2021000326336
EUID
ROONRC.J2021000326336
Data înmatriculării
2021-02-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Suceava, Sat Marginea, Comuna Marginea, 2178, 727345
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Sat Marginea, Comuna Marginea
Număr:
2178
Cod poștal:
727345
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 12.618 RON | 82.479 RON | −69.861 RON | −69.861 RON | 84.260 RON | 83.487 RON | 773 RON | −69.661 RON | 153.921 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 44.000 RON | 31.382 RON | 59.066 RON | −29.004 RON | −27.684 RON | 54.389 RON | 54.130 RON | 259 RON | −98.665 RON | 153.054 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 67.057 RON | 67.057 RON | 63.844 RON | 2.699 RON | 3.213 RON | 46.788 RON | 37.560 RON | 9.228 RON | −95.966 RON | 142.754 RON | 0 RON | 3.627 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 73.650 RON | 73.650 RON | 72.200 RON | 1.218 RON | 1.450 RON | 27.364 RON | 20.990 RON | 6.374 RON | −94.748 RON | 122.112 RON | 0 RON | 1.940 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 123.195 RON | 123.595 RON | 105.730 RON | 15.013 RON | 17.865 RON | 22.421 RON | 12.306 RON | 10.115 RON | −79.434 RON | 101.855 RON | 0 RON | 1.058 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
NICHITEAN DUMITRU
administrator
Comuna Marginea, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−79.434 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.1) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 454.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
123,2 K RON
Rezultat Net 2025
15,0 K RON
Total Active 2025
22,4 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 44,0 K RON | 67,1 K RON | 73,7 K RON | 123,2 K RON |
| Venituri totale | 12,6 K RON | 31,4 K RON | 67,1 K RON | 73,7 K RON | 123,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 82,5 K RON | 59,1 K RON | 63,8 K RON | 72,2 K RON | 105,7 K RON |
| Rezultat net | −69,9 K RON | −29,0 K RON | 2,7 K RON | 1,2 K RON | 15,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 144,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−79.434 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,10 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,10 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,22 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate12,3 K RON (54.9%)
Active circulante10,1 K RON (45.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,1 K RON
Numerar9,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 116,44 |
| Durata încasare (zile) | 3 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
14,5%
Marjă netă
12,2%
ROA
67,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 153,9 K RON | 84,3 K RON | 182,7% |
| 2022 | 153,1 K RON | 54,4 K RON | 281,4% |
| 2023 | 142,8 K RON | 46,8 K RON | 305,1% |
| 2024 | 122,1 K RON | 27,4 K RON | 446,3% |
| 2025 | 101,9 K RON | 22,4 K RON | 454,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 44,0 K RON | 67,1 K RON | 73,7 K RON | 123,2 K RON | ▲ 67,3% |
| Rezultat net | −69,9 K RON | −29,0 K RON | 2,7 K RON | 1,2 K RON | 15,0 K RON | ▲ 1.132,6% |
| Total active | 84,3 K RON | 54,4 K RON | 46,8 K RON | 27,4 K RON | 22,4 K RON | ▼ 18,1% |
| Capitaluri proprii | −69,7 K RON | −98,7 K RON | −96,0 K RON | −94,7 K RON | −79,4 K RON | ▲ 16,2% |
| Datorii totale | 153,9 K RON | 153,1 K RON | 142,8 K RON | 122,1 K RON | 101,9 K RON | ▼ 16,6% |
| Lichiditate curentă | 0,01 | 0,00 | 0,06 | 0,05 | 0,10 | ▲ 90,2% |
| Marjă netă (%) | – | -65,92 | 4,02 | 1,65 | 12,19 | ▲ 638,8% |
| Scor bonitate | 22 | 19 | 45 | 32 | 55 | ▲ 71,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (15,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 144,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 454.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.