INTERPREST AGROTEX S.R.L.
CUI: 44094457
J2021000328349
SRL
Teleorman, Sat Călineşti, Comuna Călineşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44094457
Cod înmatriculare
J2021000328349
EUID
ROONRC.J2021000328349
Data înmatriculării
2021-04-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Teleorman, Sat Călineşti, Comuna Călineşti, CĂLINEŞTI, 147055, TARLA 120,PARCELA 1,
Țară:
România
Județ:
Teleorman
Localitate:
Sat Călineşti, Comuna Călineşti
Stradă:
CĂLINEŞTI
Cod poștal:
147055
Completare adresă:
TARLA 120,PARCELA 1,
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 146.690 RON | 149.237 RON | −2.547 RON | −2.547 RON | 157.507 RON | 0 RON | 157.507 RON | −2.347 RON | 333.657 RON | 146.690 RON | 10.810 RON | 0 RON | 173.803 RON | 0 |
| 2022 | 2.558.243 RON | 3.263.531 RON | 3.471.701 RON | −229.214 RON | −208.170 RON | 3.128.139 RON | 0 RON | 3.128.139 RON | −231.561 RON | 3.551.226 RON | 796.337 RON | 2.331.369 RON | 0 RON | 191.526 RON | 1 |
| 2023 | 2.289.094 RON | 3.650.995 RON | 3.298.298 RON | 147.738 RON | 352.697 RON | 4.129.056 RON | 0 RON | 4.129.056 RON | −83.824 RON | 4.393.465 RON | 846.090 RON | 3.208.818 RON | 0 RON | 180.585 RON | 1 |
| 2024 | 1.676.383 RON | 1.910.157 RON | 2.628.428 RON | −718.271 RON | −718.271 RON | 1.458.882 RON | 0 RON | 1.458.882 RON | −802.095 RON | 2.449.373 RON | 761.280 RON | 697.009 RON | 0 RON | 188.396 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
SERGHIESCU BOGDAN CĂTĂLIN
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (15)
- Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
- Cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și tuberculiferelor
- Cultivarea altor plante permanente
- Cultivarea plantelor pentru înmulțire
- Activități auxiliare pentru producția vegetală
- Activități după recoltare și pregătirea semințelor
- Repararea și întreținerea mașinilor
- Repararea și întreținerea altor echipamente civile de transport n.c.a.
- Repararea și întreținerea altor echipamente
- Colectarea deșeurilor nepericuloase
- Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Depozitări
- Manipulări
- Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente agricole
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−802.095 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.6) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−718.271 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 167.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,68 M RON
Rezultat Net 2024
−718,3 K RON
Total Active 2024
1,46 M RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 2,56 M RON | 2,29 M RON | 1,68 M RON |
| Venituri totale | 146,7 K RON | 3,26 M RON | 3,65 M RON | 1,91 M RON |
| Cheltuieli totale | 149,2 K RON | 3,47 M RON | 3,30 M RON | 2,63 M RON |
| Rezultat net | −2,5 K RON | −229,2 K RON | 147,7 K RON | −718,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,82 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−802.095 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,60 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,28 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,60 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante1,46 M RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri761,3 K RON
Creanțe697,0 K RON
Numerar593 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,20 |
| Durata stocaj (zile) | 166 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,41 |
| Durata încasare (zile) | 152 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-42,9%
Marjă netă
-42,9%
ROA
-49,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 333,7 K RON | 157,5 K RON | 211,8% |
| 2022 | 3,55 M RON | 3,13 M RON | 113,5% |
| 2023 | 4,39 M RON | 4,13 M RON | 106,4% |
| 2024 | 2,45 M RON | 1,46 M RON | 167,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 2,56 M RON | 2,29 M RON | 1,68 M RON | ▼ 26,8% |
| Rezultat net | −2,5 K RON | −229,2 K RON | 147,7 K RON | −718,3 K RON | ▼ 586,2% |
| Total active | 157,5 K RON | 3,13 M RON | 4,13 M RON | 1,46 M RON | ▼ 64,7% |
| Capitaluri proprii | −2,3 K RON | −231,6 K RON | −83,8 K RON | −802,1 K RON | ▼ 856,9% |
| Datorii totale | 333,7 K RON | 3,55 M RON | 4,39 M RON | 2,45 M RON | ▼ 44,2% |
| Lichiditate curentă | 0,47 | 0,88 | 0,94 | 0,60 | ▼ 36,6% |
| Marjă netă (%) | – | -8,96 | 6,45 | -42,85 | ▼ 764,3% |
| Scor bonitate | 22 | 24 | 50 | 17 | ▼ 66,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,82 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 167.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.