CAPITAL ESTATE DEVELOPMENTS S.R.L.
CUI: 44351895
J2021000330072
SRL
Botoşani, Municipiul Botoşani
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44351895
Cod înmatriculare
J2021000330072
EUID
ROONRC.J2021000330072
Data înmatriculării
2021-05-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Botoşani, Municipiul Botoşani, Pod de Piatra, 8A
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 2.563 RON | −2.563 RON | −2.563 RON | 190.010 RON | 189.726 RON | 284 RON | −2.363 RON | 192.373 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 274.389 RON | 274.389 RON | 225.896 RON | 40.262 RON | 48.493 RON | 564.073 RON | 559.108 RON | 4.965 RON | 37.900 RON | 526.173 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 67.018 RON | 221.153 RON | 219.355 RON | 1.553 RON | 1.798 RON | 467.099 RON | 385.167 RON | 81.932 RON | 39.452 RON | 427.647 RON | 75.009 RON | 527 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 83.132 RON | 83.132 RON | 79.183 RON | 3.380 RON | 3.949 RON | 408.279 RON | 364.167 RON | 44.112 RON | 42.832 RON | 365.447 RON | 34.249 RON | 813 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 42.798 RON | 294.398 RON | 297.790 RON | −3.392 RON | −3.392 RON | 174.996 RON | 167.795 RON | 7.201 RON | 39.440 RON | 135.556 RON | 6.169 RON | 975 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
SILION ȘTEFAN
administrator
Loc. Tecuci, Galaţi, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.05) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−3.392 RON)
Cifra de Afaceri 2025
42,8 K RON
Rezultat Net 2025
−3,4 K RON
Total Active 2025
175,0 K RON
Scor Bonitate
25/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 25/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 274,4 K RON | 67,0 K RON | 83,1 K RON | 42,8 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 274,4 K RON | 221,2 K RON | 83,1 K RON | 294,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 2,6 K RON | 225,9 K RON | 219,4 K RON | 79,2 K RON | 297,8 K RON |
| Rezultat net | −2,6 K RON | 40,3 K RON | 1,6 K RON | 3,4 K RON | −3,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 61,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,05 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,29 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate167,8 K RON (95.9%)
Active circulante7,2 K RON (4.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri6,2 K RON
Creanțe975 RON
Numerar57 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 6,94 |
| Durata stocaj (zile) | 53 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 43,90 |
| Durata încasare (zile) | 8 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-7,9%
Marjă netă
-7,9%
ROA
-1,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 192,4 K RON | 190,0 K RON | 101,2% |
| 2022 | 526,2 K RON | 564,1 K RON | 93,3% |
| 2023 | 427,6 K RON | 467,1 K RON | 91,6% |
| 2024 | 365,4 K RON | 408,3 K RON | 89,5% |
| 2025 | 135,6 K RON | 175,0 K RON | 77,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
25
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 274,4 K RON | 67,0 K RON | 83,1 K RON | 42,8 K RON | ▼ 48,5% |
| Rezultat net | −2,6 K RON | 40,3 K RON | 1,6 K RON | 3,4 K RON | −3,4 K RON | ▼ 200,4% |
| Total active | 190,0 K RON | 564,1 K RON | 467,1 K RON | 408,3 K RON | 175,0 K RON | ▼ 57,1% |
| Capitaluri proprii | −2,4 K RON | 37,9 K RON | 39,5 K RON | 42,8 K RON | 39,4 K RON | ▼ 7,9% |
| Datorii totale | 192,4 K RON | 526,2 K RON | 427,6 K RON | 365,4 K RON | 135,6 K RON | ▼ 62,9% |
| Lichiditate curentă | 0,00 | 0,01 | 0,19 | 0,12 | 0,05 | ▼ 56,0% |
| Marjă netă (%) | – | 14,67 | 2,32 | 4,07 | -7,93 | ▼ 294,8% |
| Scor bonitate | 22 | 56 | 38 | 53 | 25 | ▼ 52,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 61,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (25/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.