Interesat să plasezi banner aici? Vezi cum
RIVER SONG INN S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Maramureş, Sat Vişeu de Jos, Comuna Vişeu de Jos, VIŞEU DE JOS, 1602A, 437390
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2.250 RON | 101.146 RON | 101.053 RON | 74 RON | 93 RON | 163.277 RON | 33.699 RON | 129.578 RON | 274 RON | 9.048 RON | 0 RON | 126.425 RON | 153.955 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 35.674 RON | 130.034 RON | 146.213 RON | −16.345 RON | −16.179 RON | 72.642 RON | 66.804 RON | 5.838 RON | −16.071 RON | 21.197 RON | 791 RON | 0 RON | 67.516 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 71.065 RON | 89.820 RON | 83.660 RON | 6.092 RON | 6.160 RON | 62.785 RON | 58.659 RON | 4.126 RON | −9.979 RON | 20.403 RON | 80 RON | 0 RON | 52.361 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 61.240 RON | 72.507 RON | 69.596 RON | 1.067 RON | 2.911 RON | 53.024 RON | 47.627 RON | 5.397 RON | −8.911 RON | 19.631 RON | 1.880 RON | 48 RON | 42.304 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 67.810 RON | 77.784 RON | 76.204 RON | −407 RON | 1.580 RON | 48.577 RON | 37.297 RON | 11.280 RON | −9.319 RON | 24.945 RON | 6.650 RON | 0 RON | 32.951 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Lideri din domeniu
Top companii din Maramureş, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
5520 — Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
Top format din 298 companii din județul Maramureş. Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
- •Capitaluri proprii negative (−9.319 RON) — datoriile depășesc activele
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.45) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−407 RON)
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,3 K RON | 35,7 K RON | 71,1 K RON | 61,2 K RON | 67,8 K RON |
| Venituri totale | 101,1 K RON | 130,0 K RON | 89,8 K RON | 72,5 K RON | 77,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 101,1 K RON | 146,2 K RON | 83,7 K RON | 69,6 K RON | 76,2 K RON |
| Rezultat net | 74 RON | −16,3 K RON | 6,1 K RON | 1,1 K RON | −407 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 94,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,45 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,19 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,19 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,95 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 10,20 |
| Durata stocaj (zile) | 36 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 9,0 K RON | 163,3 K RON | 5,5% |
| 2022 | 21,2 K RON | 72,6 K RON | 29,2% |
| 2023 | 20,4 K RON | 62,8 K RON | 32,5% |
| 2024 | 19,6 K RON | 53,0 K RON | 37,0% |
| 2025 | 24,9 K RON | 48,6 K RON | 51,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,3 K RON | 35,7 K RON | 71,1 K RON | 61,2 K RON | 67,8 K RON | ▲ 10,7% |
| Rezultat net | 74 RON | −16,3 K RON | 6,1 K RON | 1,1 K RON | −407 RON | ▼ 138,1% |
| Total active | 163,3 K RON | 72,6 K RON | 62,8 K RON | 53,0 K RON | 48,6 K RON | ▼ 8,4% |
| Capitaluri proprii | 274 RON | −16,1 K RON | −10,0 K RON | −8,9 K RON | −9,3 K RON | ▼ 4,6% |
| Datorii totale | 9,0 K RON | 21,2 K RON | 20,4 K RON | 19,6 K RON | 24,9 K RON | ▲ 27,1% |
| Lichiditate curentă | 14,32 | 0,28 | 0,20 | 0,27 | 0,45 | ▲ 64,5% |
| Marjă netă (%) | 3,29 | -45,82 | 8,57 | 1,74 | -0,60 | ▼ 134,5% |
| Scor bonitate | 60 | 19 | 45 | 32 | 27 | ▼ 15,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 94,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.