DELTA HOUSE EXCLUSIVE S.R.L.
CUI: 44388118
J2021000332366
SRL
Tulcea, Sat Sfântu Gheorghe, Comuna Sfântu Gheorghe
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44388118
Cod înmatriculare
J2021000332366
EUID
ROONRC.J2021000332366
Data înmatriculării
2021-06-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Tulcea, Sat Sfântu Gheorghe, Comuna Sfântu Gheorghe, Strada I, 107, 827195
Țară:
România
Județ:
Tulcea
Localitate:
Sat Sfântu Gheorghe, Comuna Sfântu Gheorghe
Stradă:
Strada I
Număr:
107
Cod poștal:
827195
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 25.436 RON | 25.436 RON | 30.202 RON | −5.529 RON | −4.766 RON | 65.071 RON | 62.426 RON | 2.645 RON | −5.329 RON | 70.400 RON | 0 RON | 317 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 659.782 RON | 659.782 RON | 509.649 RON | 143.616 RON | 150.133 RON | 288.013 RON | 186.106 RON | 101.907 RON | 138.287 RON | 149.726 RON | 42.365 RON | 31.814 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 1.012.846 RON | 1.012.846 RON | 961.135 RON | 41.739 RON | 51.711 RON | 428.210 RON | 199.827 RON | 228.383 RON | 180.026 RON | 248.184 RON | 124.976 RON | 87.322 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 820.954 RON | 820.954 RON | 1.253.559 RON | −432.825 RON | −432.605 RON | 1.817.993 RON | 339.144 RON | 1.478.849 RON | −252.799 RON | 2.070.792 RON | 113.897 RON | 1.355.494 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
MASTICĂ MARIA-VASILICA
administrator
Loc. Tulcea, Tulcea, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (21)
- 4638 Comerț cu ridicata specializat al altor alimente
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4722 Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne
- 4723 Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4727 Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5040 Transportul de marfă pe căi navigabile interioare
- 5210 Depozitări
- 5224 Manipulări
- 5225 Activități de servicii logistice pentru transporturi
- 5611 Restaurante
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5622 Alte servicii de alimentație n.c.a.
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 7721 Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 9020 Activități de interpretare artistică (spectacole)
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−252.799 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.71) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−432.825 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 113.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
821,0 K RON
Rezultat Net 2024
−432,8 K RON
Total Active 2024
1,82 M RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 25,4 K RON | 659,8 K RON | 1,01 M RON | 821,0 K RON |
| Venituri totale | 25,4 K RON | 659,8 K RON | 1,01 M RON | 821,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 30,2 K RON | 509,6 K RON | 961,1 K RON | 1,25 M RON |
| Rezultat net | −5,5 K RON | 143,6 K RON | 41,7 K RON | −432,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,31 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−252.799 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,71 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,66 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,88 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate339,1 K RON (18.7%)
Active circulante1,48 M RON (81.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri113,9 K RON
Creanțe1,36 M RON
Numerar9,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 7,21 |
| Durata stocaj (zile) | 51 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,61 |
| Durata încasare (zile) | 603 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-52,7%
Marjă netă
-52,7%
ROA
-23,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 70,4 K RON | 65,1 K RON | 108,2% |
| 2022 | 149,7 K RON | 288,0 K RON | 52,0% |
| 2023 | 248,2 K RON | 428,2 K RON | 58,0% |
| 2024 | 2,07 M RON | 1,82 M RON | 113,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 25,4 K RON | 659,8 K RON | 1,01 M RON | 821,0 K RON | ▼ 18,9% |
| Rezultat net | −5,5 K RON | 143,6 K RON | 41,7 K RON | −432,8 K RON | ▼ 1.137,0% |
| Total active | 65,1 K RON | 288,0 K RON | 428,2 K RON | 1,82 M RON | ▲ 324,6% |
| Capitaluri proprii | −5,3 K RON | 138,3 K RON | 180,0 K RON | −252,8 K RON | ▼ 240,4% |
| Datorii totale | 70,4 K RON | 149,7 K RON | 248,2 K RON | 2,07 M RON | ▲ 734,4% |
| Lichiditate curentă | 0,04 | 0,68 | 0,92 | 0,71 | ▼ 22,4% |
| Marjă netă (%) | -21,74 | 21,77 | 4,12 | -52,72 | ▼ 1.379,6% |
| Scor bonitate | 19 | 78 | 63 | 17 | ▼ 73,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,31 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 113.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.