ARTIS STEEL DAV S.R.L.

CUI: 43898194 J2021000335066 SRL Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 43898194
Cod înmatriculare J2021000335066
EUID ROONRC.J2021000335066
Data înmatriculării 2021-03-11
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa, ARCAŞULUI, 19

Țară: România
Județ: Bistriţa-Năsăud
Localitate: Municipiul Bistriţa
Stradă: ARCAŞULUI
Număr: 19

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 1.592 RON 4.184 RON 3.669 RON 392 RON 515 RON 4.487 RON 30 RON 4.457 RON 592 RON 3.895 RON 2.110 RON 1.886 RON 0 RON 0 RON 0
2022 0 RON 0 RON 2.137 RON −2.137 RON −2.137 RON 2.376 RON 0 RON 2.376 RON −1.545 RON 3.921 RON 2.110 RON 16 RON 0 RON 0 RON 1
2023 40.122 RON 41.417 RON 74.312 RON −33.309 RON −32.895 RON 30.031 RON 0 RON 30.031 RON −34.855 RON 64.886 RON 20.286 RON 5.372 RON 0 RON 0 RON 1
2024 28.493 RON 28.493 RON 65.689 RON −37.328 RON −37.196 RON 30.858 RON 0 RON 30.858 RON −72.183 RON 103.041 RON 16.455 RON 7.059 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

MAGDA NUCU
administrator
Loc. Beclean, Bistriţa-Năsăud, România
Pagina administratorului
MAGDA ELIAS GABRIEL
administrator
Loc. Bistriţa, Bistriţa-Năsăud, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (5)

  • Finisarea materialelor textile
  • Alte activități de tipărire n.c.a.
  • Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
  • Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
  • Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor

Raport Economico-Financiar

2021–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−72.183 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.3) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−37.328 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 333.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
28,5 K RON
Rezultat Net 2024
−37,3 K RON
Total Active 2024
30,9 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2021202220232024
Cifra de afaceri 1,6 K RON 0 RON 40,1 K RON 28,5 K RON
Venituri totale 4,2 K RON 0 RON 41,4 K RON 28,5 K RON
Cheltuieli totale 3,7 K RON 2,1 K RON 74,3 K RON 65,7 K RON
Rezultat net 392 RON −2,1 K RON −33,3 K RON −37,3 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 47,8 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−72.183 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,30 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,14 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,07 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,30 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante30,9 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri16,5 K RON
Creanțe7,1 K RON
Numerar7,3 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 1,73
Durata stocaj (zile) 211
Rotație creanțe (ori/an) 4,04
Durata încasare (zile) 90

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-130,5%
Marjă netă
-131,0%
ROA
-121,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 3,9 K RON 4,5 K RON 86,8%
2022 3,9 K RON 2,4 K RON 165,0%
2023 64,9 K RON 30,0 K RON 216,1%
2024 103,0 K RON 30,9 K RON 333,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 1,6 K RON 0 RON 40,1 K RON 28,5 K RON ▼ 29,0%
Rezultat net 392 RON −2,1 K RON −33,3 K RON −37,3 K RON ▼ 12,1%
Total active 4,5 K RON 2,4 K RON 30,0 K RON 30,9 K RON ▲ 2,8%
Capitaluri proprii 592 RON −1,5 K RON −34,9 K RON −72,2 K RON ▼ 107,1%
Datorii totale 3,9 K RON 3,9 K RON 64,9 K RON 103,0 K RON ▲ 58,8%
Lichiditate curentă 1,14 0,61 0,46 0,30 ▼ 35,3%
Marjă netă (%) 24,62 – -83,02 -131,01 ▼ 57,8%
Scor bonitate 67 20 12 12 ▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 47,8 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 333.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.