ȘTEFAN DOD TRANS S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Călăraşi, Municipiul Olteniţa, 1 DECEMBRIE, 38, B13, A, 4, 19, 915400
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 110.498 RON | 110.498 RON | 78.055 RON | 29.128 RON | 32.443 RON | 30.977 RON | 9.484 RON | 21.493 RON | 29.328 RON | 1.649 RON | 0 RON | 965 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 321.298 RON | 321.298 RON | 200.323 RON | 113.944 RON | 120.975 RON | 317.049 RON | 181.439 RON | 135.610 RON | 143.272 RON | 173.777 RON | 0 RON | 557 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 1.058.000 RON | 1.058.033 RON | 857.545 RON | 190.467 RON | 200.488 RON | 548.793 RON | 331.978 RON | 216.815 RON | 333.739 RON | 215.054 RON | 0 RON | 120 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 615.074 RON | 619.051 RON | 703.631 RON | −98.366 RON | −84.580 RON | 468.470 RON | 267.860 RON | 200.610 RON | 185.373 RON | 283.097 RON | 66.936 RON | −10.864 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 463.038 RON | 471.957 RON | 578.700 RON | −107.883 RON | −106.743 RON | 350.593 RON | 322.832 RON | 27.761 RON | 77.491 RON | 273.102 RON | 0 RON | 13.534 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Lideri din domeniu
Top companii din Călăraşi, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4941 — Transporturi rutiere de mărfuri
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.1) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−107.883 RON)
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 110,5 K RON | 321,3 K RON | 1,06 M RON | 615,1 K RON | 463,0 K RON |
| Venituri totale | 110,5 K RON | 321,3 K RON | 1,06 M RON | 619,1 K RON | 472,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 78,1 K RON | 200,3 K RON | 857,5 K RON | 703,6 K RON | 578,7 K RON |
| Rezultat net | 29,1 K RON | 113,9 K RON | 190,5 K RON | −98,4 K RON | −107,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 813,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,10 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,10 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,28 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 34,21 |
| Durata încasare (zile) | 11 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 1,6 K RON | 31,0 K RON | 5,3% |
| 2022 | 173,8 K RON | 317,0 K RON | 54,8% |
| 2023 | 215,1 K RON | 548,8 K RON | 39,2% |
| 2024 | 283,1 K RON | 468,5 K RON | 60,4% |
| 2025 | 273,1 K RON | 350,6 K RON | 77,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 110,5 K RON | 321,3 K RON | 1,06 M RON | 615,1 K RON | 463,0 K RON | ▼ 24,7% |
| Rezultat net | 29,1 K RON | 113,9 K RON | 190,5 K RON | −98,4 K RON | −107,9 K RON | ▼ 9,7% |
| Total active | 31,0 K RON | 317,0 K RON | 548,8 K RON | 468,5 K RON | 350,6 K RON | ▼ 25,2% |
| Capitaluri proprii | 29,3 K RON | 143,3 K RON | 333,7 K RON | 185,4 K RON | 77,5 K RON | ▼ 58,2% |
| Datorii totale | 1,6 K RON | 173,8 K RON | 215,1 K RON | 283,1 K RON | 273,1 K RON | ▼ 3,5% |
| Lichiditate curentă | 13,03 | 0,78 | 1,01 | 0,71 | 0,10 | ▼ 85,6% |
| Marjă netă (%) | 26,36 | 35,46 | 18,00 | -15,99 | -23,30 | ▼ 45,7% |
| Scor bonitate | 87 | 73 | 90 | 35 | 25 | ▼ 28,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 813,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (25/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.