ZEST MOOD S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Suceava, Municipiul Suceava, PRIVIGHETORII, 7, S1, A, 3, 720168
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 91.066 RON | 91.673 RON | 91.239 RON | 434 RON | 434 RON | 84.479 RON | 69.312 RON | 15.167 RON | 634 RON | 96.637 RON | 5.089 RON | 1.500 RON | 0 RON | 12.792 RON | 1 |
| 2022 | 58.248 RON | 58.266 RON | 111.148 RON | −53.384 RON | −52.882 RON | 55.366 RON | 47.375 RON | 7.991 RON | −52.750 RON | 108.116 RON | 1.020 RON | 6.937 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 965 RON | 6.008 RON | 16.771 RON | −10.763 RON | −10.763 RON | 35.383 RON | 33.448 RON | 1.935 RON | −63.514 RON | 98.897 RON | 0 RON | 114 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 10.572 RON | −10.572 RON | −10.572 RON | 27.500 RON | 24.076 RON | 3.424 RON | −72.825 RON | 100.325 RON | 100 RON | 1.503 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 127.118 RON | 127.233 RON | 125.954 RON | 1.279 RON | 1.279 RON | 65.508 RON | 41.272 RON | 24.236 RON | −71.546 RON | 137.054 RON | 8.366 RON | 1.273 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Lideri din domeniu
Top companii din Suceava, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
5630 — Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Top format din 396 companii din județul Suceava. Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
- •Capitaluri proprii negative (−71.546 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.18) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 209.2% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 91,1 K RON | 58,2 K RON | 965 RON | 0 RON | 127,1 K RON |
| Venituri totale | 91,7 K RON | 58,3 K RON | 6,0 K RON | 0 RON | 127,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 91,2 K RON | 111,1 K RON | 16,8 K RON | 10,6 K RON | 126,0 K RON |
| Rezultat net | 434 RON | −53,4 K RON | −10,8 K RON | −10,6 K RON | 1,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 59,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,18 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,12 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,11 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,48 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 15,19 |
| Durata stocaj (zile) | 24 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 99,86 |
| Durata încasare (zile) | 4 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 96,6 K RON | 84,5 K RON | 114,4% |
| 2022 | 108,1 K RON | 55,4 K RON | 195,3% |
| 2023 | 98,9 K RON | 35,4 K RON | 279,5% |
| 2024 | 100,3 K RON | 27,5 K RON | 364,8% |
| 2025 | 137,1 K RON | 65,5 K RON | 209,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 91,1 K RON | 58,2 K RON | 965 RON | 0 RON | 127,1 K RON | – |
| Rezultat net | 434 RON | −53,4 K RON | −10,8 K RON | −10,6 K RON | 1,3 K RON | ▲ 112,1% |
| Total active | 84,5 K RON | 55,4 K RON | 35,4 K RON | 27,5 K RON | 65,5 K RON | ▲ 138,2% |
| Capitaluri proprii | 634 RON | −52,8 K RON | −63,5 K RON | −72,8 K RON | −71,5 K RON | ▲ 1,8% |
| Datorii totale | 96,6 K RON | 108,1 K RON | 98,9 K RON | 100,3 K RON | 137,1 K RON | ▲ 36,6% |
| Lichiditate curentă | 0,16 | 0,07 | 0,02 | 0,03 | 0,18 | ▲ 418,5% |
| Marjă netă (%) | 0,48 | -91,65 | -1.115,34 | – | 1,01 | – |
| Scor bonitate | 38 | 12 | 19 | 30 | 40 | ▲ 33,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,3 K RON).
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 209.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.