BOHEMIAN CONCEPT S.R.L.
CUI: 43705200
J2021000352290
SRL
Prahova, Municipiul Ploieşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43705200
Cod înmatriculare
J2021000352290
EUID
ROONRC.J2021000352290
Data înmatriculării
2021-02-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Prahova, Municipiul Ploieşti, SONDELOR, 62M, 2, 11
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Municipiul Ploieşti
Stradă:
SONDELOR
Număr:
62M
Etaj:
2
Apartament:
11
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 154.615 RON | 162.058 RON | 47.106 RON | 110.235 RON | 114.952 RON | 114.517 RON | 2.247 RON | 112.270 RON | 110.435 RON | 4.082 RON | 2.111 RON | 32.609 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 274.752 RON | 278.562 RON | 106.822 RON | 164.504 RON | 171.740 RON | 343.632 RON | 173.309 RON | 170.323 RON | 164.728 RON | 178.904 RON | 4.958 RON | 598 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 292.136 RON | 292.531 RON | 238.209 RON | 51.400 RON | 54.322 RON | 278.248 RON | 147.251 RON | 130.997 RON | 111.567 RON | 166.681 RON | 4.682 RON | 27.285 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 245.405 RON | 247.192 RON | 261.135 RON | −16.765 RON | −13.943 RON | 223.684 RON | 132.471 RON | 91.213 RON | 18.714 RON | 204.970 RON | 11.765 RON | 20.099 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 351.911 RON | 351.915 RON | 326.337 RON | 15.023 RON | 25.578 RON | 160.805 RON | 82.855 RON | 77.950 RON | 21.937 RON | 138.868 RON | 15.253 RON | 14.064 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
PODĂREANU ADRIANA ELENA
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
SIMION VALERIA-ELENA
administrator
Loc. Băicoi, Prahova, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.56) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 86.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
351,9 K RON
Rezultat Net 2025
15,0 K RON
Total Active 2025
160,8 K RON
Scor Bonitate
63/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 63/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 154,6 K RON | 274,8 K RON | 292,1 K RON | 245,4 K RON | 351,9 K RON |
| Venituri totale | 162,1 K RON | 278,6 K RON | 292,5 K RON | 247,2 K RON | 351,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 47,1 K RON | 106,8 K RON | 238,2 K RON | 261,1 K RON | 326,3 K RON |
| Rezultat net | 110,2 K RON | 164,5 K RON | 51,4 K RON | −16,8 K RON | 15,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 373,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,56 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,45 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,35 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,16 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate82,9 K RON (51.5%)
Active circulante78,0 K RON (48.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri15,3 K RON
Creanțe14,1 K RON
Numerar48,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 23,07 |
| Durata stocaj (zile) | 16 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 25,02 |
| Durata încasare (zile) | 15 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
7,3%
Marjă netă
4,3%
ROA
9,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 4,1 K RON | 114,5 K RON | 3,6% |
| 2022 | 178,9 K RON | 343,6 K RON | 52,1% |
| 2023 | 166,7 K RON | 278,2 K RON | 59,9% |
| 2024 | 205,0 K RON | 223,7 K RON | 91,6% |
| 2025 | 138,9 K RON | 160,8 K RON | 86,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
63
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 154,6 K RON | 274,8 K RON | 292,1 K RON | 245,4 K RON | 351,9 K RON | ▲ 43,4% |
| Rezultat net | 110,2 K RON | 164,5 K RON | 51,4 K RON | −16,8 K RON | 15,0 K RON | ▲ 189,6% |
| Total active | 114,5 K RON | 343,6 K RON | 278,2 K RON | 223,7 K RON | 160,8 K RON | ▼ 28,1% |
| Capitaluri proprii | 110,4 K RON | 164,7 K RON | 111,6 K RON | 18,7 K RON | 21,9 K RON | ▲ 17,2% |
| Datorii totale | 4,1 K RON | 178,9 K RON | 166,7 K RON | 205,0 K RON | 138,9 K RON | ▼ 32,2% |
| Lichiditate curentă | 27,50 | 0,95 | 0,79 | 0,45 | 0,56 | ▲ 26,1% |
| Marjă netă (%) | 71,30 | 59,87 | 17,59 | -6,83 | 4,27 | ▲ 162,5% |
| Scor bonitate | 87 | 73 | 65 | 18 | 63 | ▲ 250,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (15,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 373,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 86.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.