TRANSGEOPARC S.R.L.
CUI: 43693270
J2021000359084
SRL
Braşov, Sat Mercheasa, Comuna Homorod
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43693270
Cod înmatriculare
J2021000359084
EUID
ROONRC.J2021000359084
Data înmatriculării
2021-02-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Braşov, Sat Mercheasa, Comuna Homorod, MERCHEAŞA, 58, 507107
Țară:
România
Județ:
Braşov
Localitate:
Sat Mercheasa, Comuna Homorod
Stradă:
MERCHEAŞA
Număr:
58
Cod poștal:
507107
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 118.178 RON | 132.147 RON | 132.381 RON | −234 RON | −234 RON | 421.371 RON | 177.767 RON | 243.604 RON | −34 RON | 91.172 RON | 0 RON | 231.190 RON | 330.233 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 111.075 RON | 174.993 RON | 228.322 RON | −53.468 RON | −53.329 RON | 180.002 RON | 173.887 RON | 6.115 RON | −53.502 RON | 64.407 RON | 0 RON | 1.492 RON | 169.097 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 64.749 RON | 155.805 RON | 154.794 RON | 363 RON | 1.011 RON | 109.628 RON | 100.938 RON | 8.690 RON | −53.138 RON | 66.618 RON | 0 RON | 1.492 RON | 96.148 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 8.000 RON | 90.136 RON | 95.890 RON | −6.341 RON | −5.754 RON | 33.964 RON | 30.039 RON | 3.925 RON | −59.479 RON | 70.514 RON | 0 RON | 0 RON | 22.929 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 18.000 RON | 63.915 RON | 63.409 RON | 425 RON | 506 RON | 37.937 RON | 20.306 RON | 17.631 RON | −32.577 RON | 70.514 RON | 0 RON | 1.857 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
CANTOR CĂTĂLIN
administrator
Loc. Braşov, Braşov, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−32.577 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.25) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 185.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
18,0 K RON
Rezultat Net 2025
425 RON
Total Active 2025
37,9 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 118,2 K RON | 111,1 K RON | 64,7 K RON | 8,0 K RON | 18,0 K RON |
| Venituri totale | 132,1 K RON | 175,0 K RON | 155,8 K RON | 90,1 K RON | 63,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 132,4 K RON | 228,3 K RON | 154,8 K RON | 95,9 K RON | 63,4 K RON |
| Rezultat net | −234 RON | −53,5 K RON | 363 RON | −6,3 K RON | 425 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −27,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−32.577 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,25 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,25 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,22 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,54 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate20,3 K RON (53.5%)
Active circulante17,6 K RON (46.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,9 K RON
Numerar15,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,69 |
| Durata încasare (zile) | 38 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,8%
Marjă netă
2,4%
ROA
1,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 91,2 K RON | 421,4 K RON | 21,6% |
| 2022 | 64,4 K RON | 180,0 K RON | 35,8% |
| 2023 | 66,6 K RON | 109,6 K RON | 60,8% |
| 2024 | 70,5 K RON | 34,0 K RON | 207,6% |
| 2025 | 70,5 K RON | 37,9 K RON | 185,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 118,2 K RON | 111,1 K RON | 64,7 K RON | 8,0 K RON | 18,0 K RON | ▲ 125,0% |
| Rezultat net | −234 RON | −53,5 K RON | 363 RON | −6,3 K RON | 425 RON | ▲ 106,7% |
| Total active | 421,4 K RON | 180,0 K RON | 109,6 K RON | 34,0 K RON | 37,9 K RON | ▲ 11,7% |
| Capitaluri proprii | −34 RON | −53,5 K RON | −53,1 K RON | −59,5 K RON | −32,6 K RON | ▲ 45,2% |
| Datorii totale | 91,2 K RON | 64,4 K RON | 66,6 K RON | 70,5 K RON | 70,5 K RON | ▲ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 2,67 | 0,09 | 0,13 | 0,06 | 0,25 | ▲ 348,8% |
| Marjă netă (%) | -0,20 | -48,14 | 0,56 | -79,26 | 2,36 | ▲ 103,0% |
| Scor bonitate | 41 | 12 | 40 | 12 | 45 | ▲ 275,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (425 RON).
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 185.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.