ICYON MIC S.R.L.

CUI: 44202036 J2021000367511 SRL Călăraşi, Municipiul Călăraşi
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 44202036
Cod înmatriculare J2021000367511
EUID ROONRC.J2021000367511
Data înmatriculării 2021-04-28
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2023) 1 angajați

Adresă

România, Călăraşi, Municipiul Călăraşi, RAHOVA, 116, 910070

Țară: România
Județ: Călăraşi
Localitate: Municipiul Călăraşi
Stradă: RAHOVA
Număr: 116
Cod poștal: 910070

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 26.862 RON 26.862 RON 65.635 RON −39.284 RON −38.773 RON 18.649 RON 0 RON 18.649 RON −39.084 RON 57.733 RON 17.623 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2022 35.612 RON 35.612 RON 21.888 RON 12.499 RON 13.724 RON 45.919 RON 0 RON 45.919 RON −26.585 RON 72.504 RON 44.577 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2023 42.641 RON 42.641 RON 38.463 RON 3.510 RON 4.178 RON 41.084 RON 0 RON 41.084 RON −23.075 RON 64.159 RON 21.025 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ION CRISTIAN IONUŢ
administrator
Loc. Călăraşi, Călăraşi, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

  • Restaurante
  • Baruri și alte activități de servire a băuturilor

Raport Economico-Financiar

2021–2023

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2023
  • •Capitaluri proprii negative (−23.075 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.64) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 156.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
42,6 K RON
Rezultat Net 2023
3,5 K RON
Total Active 2023
41,1 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202120222023
Cifra de afaceri 26,9 K RON 35,6 K RON 42,6 K RON
Venituri totale 26,9 K RON 35,6 K RON 42,6 K RON
Cheltuieli totale 65,6 K RON 21,9 K RON 38,5 K RON
Rezultat net −39,3 K RON 12,5 K RON 3,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 50,8 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−23.075 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2023

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,64 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,31 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,31 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 0,64 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2023)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante41,1 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri21,0 K RON
Numerar20,1 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2023)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 2,03
Durata stocaj (zile) 180
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
9,8%
Marjă netă
8,2%
ROA
8,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 57,7 K RON 18,6 K RON 309,6%
2022 72,5 K RON 45,9 K RON 157,9%
2023 64,2 K RON 41,1 K RON 156,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2023

50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%) 20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202120222023 YoY
Cifra de afaceri 26,9 K RON 35,6 K RON 42,6 K RON ▲ 19,7%
Rezultat net −39,3 K RON 12,5 K RON 3,5 K RON ▼ 71,9%
Total active 18,6 K RON 45,9 K RON 41,1 K RON ▼ 10,5%
Capitaluri proprii −39,1 K RON −26,6 K RON −23,1 K RON ▲ 13,2%
Datorii totale 57,7 K RON 72,5 K RON 64,2 K RON ▼ 11,5%
Lichiditate curentă 0,32 0,63 0,64 ▲ 1,1%
Marjă netă (%) -146,24 35,10 8,23 ▼ 76,6%
Scor bonitate 19 60 50 ▼ 16,7%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2023 (3,5 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 50,8 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 156.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2023.