AGS SERVICE & TOOLS S.R.L.
CUI: 43726415
J2021000369030
SRL
Argeş, Municipiul Câmpulung
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43726415
Cod înmatriculare
J2021000369030
EUID
ROONRC.J2021000369030
Data înmatriculării
2021-02-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Argeş, Municipiul Câmpulung, G-ral Ion Dragalina, 6A, D1, Parter, Lot.2
Țară:
România
Județ:
Argeş
Localitate:
Municipiul Câmpulung
Stradă:
G-ral Ion Dragalina
Număr:
6A
Bloc:
D1
Etaj:
Parter
Apartament:
Lot.2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2.656.828 RON | 2.660.306 RON | 1.928.341 RON | 705.928 RON | 731.965 RON | 918.696 RON | 0 RON | 918.696 RON | 706.128 RON | 212.568 RON | 0 RON | 780.721 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 1.586.973 RON | 1.594.158 RON | 1.454.083 RON | 126.930 RON | 140.075 RON | 252.543 RON | 0 RON | 252.543 RON | 212.768 RON | 39.775 RON | 0 RON | 201.351 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 1.779.232 RON | 1.782.598 RON | 1.499.840 RON | 267.639 RON | 282.758 RON | 413.418 RON | 6.100 RON | 407.318 RON | 297.317 RON | 116.101 RON | 0 RON | 474.998 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 1.481.085 RON | 1.482.323 RON | 1.197.848 RON | 242.148 RON | 284.475 RON | 548.603 RON | 4.225 RON | 544.378 RON | 536.109 RON | 13.006 RON | 0 RON | 450.020 RON | 0 RON | 512 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
GIUSIANO ANDREA
administrator
TORINO, Italia
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- Comerț cu ridicata nespecializat
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Activități de consultanță în afaceri și management
- Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- Activități în domeniul relațiilor publice și al comunicării
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
1,48 M RON
Rezultat Net 2024
242,1 K RON
Total Active 2024
548,6 K RON
Scor Bonitate
87/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 87/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,66 M RON | 1,59 M RON | 1,78 M RON | 1,48 M RON |
| Venituri totale | 2,66 M RON | 1,59 M RON | 1,78 M RON | 1,48 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,93 M RON | 1,45 M RON | 1,50 M RON | 1,20 M RON |
| Rezultat net | 705,9 K RON | 126,9 K RON | 267,6 K RON | 242,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,04 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 41,86 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 41,86 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 7,26 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 42,18 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4,2 K RON (0.8%)
Active circulante544,4 K RON (99.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe450,0 K RON
Numerar94,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,29 |
| Durata încasare (zile) | 111 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
19,2%
Marjă netă
16,4%
ROA
44,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 212,6 K RON | 918,7 K RON | 23,1% |
| 2022 | 39,8 K RON | 252,5 K RON | 15,8% |
| 2023 | 116,1 K RON | 413,4 K RON | 28,1% |
| 2024 | 13,0 K RON | 548,6 K RON | 2,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
87
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,66 M RON | 1,59 M RON | 1,78 M RON | 1,48 M RON | ▼ 16,8% |
| Rezultat net | 705,9 K RON | 126,9 K RON | 267,6 K RON | 242,1 K RON | ▼ 9,5% |
| Total active | 918,7 K RON | 252,5 K RON | 413,4 K RON | 548,6 K RON | ▲ 32,7% |
| Capitaluri proprii | 706,1 K RON | 212,8 K RON | 297,3 K RON | 536,1 K RON | ▲ 80,3% |
| Datorii totale | 212,6 K RON | 39,8 K RON | 116,1 K RON | 13,0 K RON | ▼ 88,8% |
| Lichiditate curentă | 4,32 | 6,35 | 3,51 | 41,86 | ▲ 1.093,1% |
| Marjă netă (%) | 26,57 | 8,00 | 15,04 | 16,35 | ▲ 8,7% |
| Scor bonitate | 87 | 82 | 95 | 87 | ▼ 8,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (242,1 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (41.86), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.