ADILENAEX S.R.L.
CUI: 44986901
J2021000369142
SRL
Covasna, Sat Păpăuţi, Comuna Zagon
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44986901
Cod înmatriculare
J2021000369142
EUID
ROONRC.J2021000369142
Data înmatriculării
2021-09-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Covasna, Sat Păpăuţi, Comuna Zagon, PĂPĂUŢI, 187, 527186
Țară:
România
Județ:
Covasna
Localitate:
Sat Păpăuţi, Comuna Zagon
Stradă:
PĂPĂUŢI
Număr:
187
Cod poștal:
527186
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 16.001 RON | 16.001 RON | 20.125 RON | −4.604 RON | −4.124 RON | 56.075 RON | 4.656 RON | 51.419 RON | −4.404 RON | 70.479 RON | 44.865 RON | 0 RON | 0 RON | 10.000 RON | 0 |
| 2022 | 79.806 RON | 79.806 RON | 73.372 RON | 5.181 RON | 6.434 RON | 57.614 RON | 3.725 RON | 53.889 RON | 777 RON | 63.837 RON | 52.593 RON | 0 RON | 0 RON | 7.000 RON | 1 |
| 2023 | 141.988 RON | 141.988 RON | 139.637 RON | 959 RON | 2.351 RON | 57.688 RON | 2.794 RON | 54.894 RON | 1.736 RON | 61.552 RON | 45.626 RON | 0 RON | 1.400 RON | 7.000 RON | 1 |
| 2024 | 136.110 RON | 136.221 RON | 123.553 RON | 9.194 RON | 12.668 RON | 74.438 RON | 1.863 RON | 72.575 RON | 10.930 RON | 61.558 RON | 58.066 RON | 688 RON | 1.950 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CAȚA ELENA
administrator
Loc. Covasna, Covasna, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- Alte servicii de cazare
- Restaurante
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Grad ridicat de îndatorare: 82.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
136,1 K RON
Rezultat Net 2024
9,2 K RON
Total Active 2024
74,4 K RON
Scor Bonitate
70/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 70/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 16,0 K RON | 79,8 K RON | 142,0 K RON | 136,1 K RON |
| Venituri totale | 16,0 K RON | 79,8 K RON | 142,0 K RON | 136,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 20,1 K RON | 73,4 K RON | 139,6 K RON | 123,6 K RON |
| Rezultat net | −4,6 K RON | 5,2 K RON | 959 RON | 9,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 199,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,18 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,24 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,22 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,21 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,9 K RON (2.5%)
Active circulante72,6 K RON (97.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri58,1 K RON
Creanțe688 RON
Numerar13,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,34 |
| Durata stocaj (zile) | 156 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 197,83 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
9,3%
Marjă netă
6,8%
ROA
12,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 70,5 K RON | 56,1 K RON | 125,7% |
| 2022 | 63,8 K RON | 57,6 K RON | 110,8% |
| 2023 | 61,6 K RON | 57,7 K RON | 106,7% |
| 2024 | 61,6 K RON | 74,4 K RON | 82,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
70
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 16,0 K RON | 79,8 K RON | 142,0 K RON | 136,1 K RON | ▼ 4,1% |
| Rezultat net | −4,6 K RON | 5,2 K RON | 959 RON | 9,2 K RON | ▲ 858,7% |
| Total active | 56,1 K RON | 57,6 K RON | 57,7 K RON | 74,4 K RON | ▲ 29,0% |
| Capitaluri proprii | −4,4 K RON | 777 RON | 1,7 K RON | 10,9 K RON | ▲ 529,6% |
| Datorii totale | 70,5 K RON | 63,8 K RON | 61,6 K RON | 61,6 K RON | ▲ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 0,73 | 0,84 | 0,89 | 1,18 | ▲ 32,2% |
| Marjă netă (%) | -28,77 | 6,49 | 0,68 | 6,75 | ▲ 892,6% |
| Scor bonitate | 24 | 61 | 51 | 70 | ▲ 37,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (9,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 70/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 199,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Grad de îndatorare de 82.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.