FLORYX AGREGATE S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, FABRICII, 26B, 7, 73, 6, COMPLEX REZIDENȚIAL QUADRA 2, TRONSONUL P
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1.945.542 RON | 1.945.542 RON | 1.714.330 RON | 211.757 RON | 231.212 RON | 1.260.362 RON | 442.760 RON | 817.602 RON | 211.957 RON | 1.048.405 RON | 87.780 RON | 720.893 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 184.874 RON | 3.263.698 RON | 433.669 RON | 2.797.392 RON | 2.830.029 RON | 7.258.985 RON | 3.027.500 RON | 4.231.485 RON | 3.009.349 RON | 4.249.636 RON | 87.780 RON | 808.799 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 7.258.986 RON | 3.027.500 RON | 4.231.486 RON | 3.009.350 RON | 4.249.636 RON | 87.780 RON | 808.799 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3.932.899 RON | 3.027.500 RON | 905.399 RON | 3.009.350 RON | 923.549 RON | 87.780 RON | 808.799 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.98) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,95 M RON | 184,9 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 1,95 M RON | 3,26 M RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 1,71 M RON | 433,7 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Rezultat net | 211,8 K RON | 2,80 M RON | 0 RON | 0 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −972,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,98 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,89 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 4,26 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 1,05 M RON | 1,26 M RON | 83,2% |
| 2022 | 4,25 M RON | 7,26 M RON | 58,5% |
| 2023 | 4,25 M RON | 7,26 M RON | 58,5% |
| 2024 | 923,5 K RON | 3,93 M RON | 23,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,95 M RON | 184,9 K RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 211,8 K RON | 2,80 M RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Total active | 1,26 M RON | 7,26 M RON | 7,26 M RON | 3,93 M RON | ▼ 45,8% |
| Capitaluri proprii | 212,0 K RON | 3,01 M RON | 3,01 M RON | 3,01 M RON | ▲ 0,0% |
| Datorii totale | 1,05 M RON | 4,25 M RON | 4,25 M RON | 923,5 K RON | ▼ 78,3% |
| Lichiditate curentă | 0,78 | 1,00 | 1,00 | 0,98 | ▼ 1,5% |
| Marjă netă (%) | 10,88 | 1.513,13 | – | – | – |
| Scor bonitate | 60 | 73 | 45 | 50 | ▲ 11,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.