MARATI CAFE S.R.L.
CUI: 43895201
J2021000382158
SRL
Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43895201
Cod înmatriculare
J2021000382158
EUID
ROONRC.J2021000382158
Data înmatriculării
2021-03-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte, DR. BENONE GEORGESCU, 16C, 130081
Țară:
România
Județ:
Dâmboviţa
Localitate:
Municipiul Târgovişte
Stradă:
DR. BENONE GEORGESCU
Număr:
16C
Cod poștal:
130081
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 26.000 RON | 26.000 RON | 29.120 RON | −3.969 RON | −3.120 RON | 115.581 RON | 70.573 RON | 45.008 RON | −3.769 RON | 119.350 RON | 23.990 RON | 19.509 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 163.457 RON | 163.457 RON | 150.006 RON | 12.149 RON | 13.451 RON | 257.760 RON | 86.540 RON | 171.220 RON | 8.380 RON | 249.380 RON | 109.651 RON | 60.670 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 297.491 RON | 298.491 RON | 279.422 RON | 16.555 RON | 19.069 RON | 306.820 RON | 48.409 RON | 258.411 RON | 24.935 RON | 281.885 RON | 179.301 RON | 65.235 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 237.812 RON | 237.812 RON | 246.755 RON | −13.485 RON | −8.943 RON | 317.820 RON | 33.542 RON | 284.278 RON | 11.450 RON | 306.370 RON | 135.210 RON | 67.228 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
MIHAI ION
administrator
Comuna Vulcana-Băi, Dâmboviţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
- Depozitări
- Restaurante
- Activități ale unităților mobile de alimentație
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- Activități ale parcurilor tematice și de distracții
- Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.93) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−13.485 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 96.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
237,8 K RON
Rezultat Net 2024
−13,5 K RON
Total Active 2024
317,8 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 26,0 K RON | 163,5 K RON | 297,5 K RON | 237,8 K RON |
| Venituri totale | 26,0 K RON | 163,5 K RON | 298,5 K RON | 237,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 29,1 K RON | 150,0 K RON | 279,4 K RON | 246,8 K RON |
| Rezultat net | −4,0 K RON | 12,1 K RON | 16,6 K RON | −13,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 373,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,93 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,49 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,27 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,04 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate33,5 K RON (10.6%)
Active circulante284,3 K RON (89.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri135,2 K RON
Creanțe67,2 K RON
Numerar81,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,76 |
| Durata stocaj (zile) | 208 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,54 |
| Durata încasare (zile) | 103 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-3,8%
Marjă netă
-5,7%
ROA
-4,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 119,4 K RON | 115,6 K RON | 103,3% |
| 2022 | 249,4 K RON | 257,8 K RON | 96,8% |
| 2023 | 281,9 K RON | 306,8 K RON | 91,9% |
| 2024 | 306,4 K RON | 317,8 K RON | 96,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 26,0 K RON | 163,5 K RON | 297,5 K RON | 237,8 K RON | ▼ 20,1% |
| Rezultat net | −4,0 K RON | 12,1 K RON | 16,6 K RON | −13,5 K RON | ▼ 181,5% |
| Total active | 115,6 K RON | 257,8 K RON | 306,8 K RON | 317,8 K RON | ▲ 3,6% |
| Capitaluri proprii | −3,8 K RON | 8,4 K RON | 24,9 K RON | 11,5 K RON | ▼ 54,1% |
| Datorii totale | 119,4 K RON | 249,4 K RON | 281,9 K RON | 306,4 K RON | ▲ 8,7% |
| Lichiditate curentă | 0,38 | 0,69 | 0,92 | 0,93 | ▲ 1,2% |
| Marjă netă (%) | -15,27 | 7,43 | 5,56 | -5,67 | ▼ 202,0% |
| Scor bonitate | 19 | 61 | 61 | 30 | ▼ 50,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 373,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 96.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.