POOSZ TRANSPORT S.R.L.
CUI: 44116040
J2021000388301
SRL
Satu Mare, Sat Căpleni, Comuna Căpleni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44116040
Cod înmatriculare
J2021000388301
EUID
ROONRC.J2021000388301
Data înmatriculării
2021-04-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Satu Mare, Sat Căpleni, Comuna Căpleni, CĂPLENI, 622, 447080
Țară:
România
Județ:
Satu Mare
Localitate:
Sat Căpleni, Comuna Căpleni
Stradă:
CĂPLENI
Număr:
622
Cod poștal:
447080
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 55.781 RON | 100.806 RON | 85.954 RON | 13.844 RON | 14.852 RON | 198.999 RON | 137.157 RON | 61.842 RON | 14.044 RON | 184.955 RON | 0 RON | 37.643 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 408.523 RON | 417.217 RON | 511.146 RON | −97.375 RON | −93.929 RON | 365.201 RON | 262.588 RON | 102.613 RON | −83.331 RON | 448.532 RON | 0 RON | 79.808 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 807.571 RON | 940.346 RON | 931.447 RON | 536 RON | 8.899 RON | 426.030 RON | 193.449 RON | 232.581 RON | −82.795 RON | 508.825 RON | 0 RON | 139.962 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 3.057.132 RON | 3.149.108 RON | 2.847.667 RON | 251.938 RON | 301.441 RON | 1.574.248 RON | 114.793 RON | 1.459.455 RON | 169.143 RON | 1.405.105 RON | 0 RON | 647.249 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2025 | 532.085 RON | 604.866 RON | 807.048 RON | −202.182 RON | −202.182 RON | 259.434 RON | 37.513 RON | 221.921 RON | −33.039 RON | 292.473 RON | 0 RON | 179.389 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
POOSZ ERIK
administrator
Loc. Satu Mare, Satu Mare, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−33.039 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.76) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−202.182 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 112.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
532,1 K RON
Rezultat Net 2025
−202,2 K RON
Total Active 2025
259,4 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 55,8 K RON | 408,5 K RON | 807,6 K RON | 3,06 M RON | 532,1 K RON |
| Venituri totale | 100,8 K RON | 417,2 K RON | 940,3 K RON | 3,15 M RON | 604,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 86,0 K RON | 511,1 K RON | 931,4 K RON | 2,85 M RON | 807,0 K RON |
| Rezultat net | 13,8 K RON | −97,4 K RON | 536 RON | 251,9 K RON | −202,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,05 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−33.039 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,76 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,76 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,15 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,89 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate37,5 K RON (14.5%)
Active circulante221,9 K RON (85.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe179,4 K RON
Numerar42,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,97 |
| Durata încasare (zile) | 123 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-38,0%
Marjă netă
-38,0%
ROA
-77,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 185,0 K RON | 199,0 K RON | 92,9% |
| 2022 | 448,5 K RON | 365,2 K RON | 122,8% |
| 2023 | 508,8 K RON | 426,0 K RON | 119,4% |
| 2024 | 1,41 M RON | 1,57 M RON | 89,3% |
| 2025 | 292,5 K RON | 259,4 K RON | 112,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 55,8 K RON | 408,5 K RON | 807,6 K RON | 3,06 M RON | 532,1 K RON | ▼ 82,6% |
| Rezultat net | 13,8 K RON | −97,4 K RON | 536 RON | 251,9 K RON | −202,2 K RON | ▼ 180,3% |
| Total active | 199,0 K RON | 365,2 K RON | 426,0 K RON | 1,57 M RON | 259,4 K RON | ▼ 83,5% |
| Capitaluri proprii | 14,0 K RON | −83,3 K RON | −82,8 K RON | 169,1 K RON | −33,0 K RON | ▼ 119,5% |
| Datorii totale | 185,0 K RON | 448,5 K RON | 508,8 K RON | 1,41 M RON | 292,5 K RON | ▼ 79,2% |
| Lichiditate curentă | 0,33 | 0,23 | 0,46 | 1,04 | 0,76 | ▼ 26,9% |
| Marjă netă (%) | 24,82 | -23,84 | 0,07 | 8,24 | -38,00 | ▼ 561,2% |
| Scor bonitate | 48 | 19 | 45 | 75 | 17 | ▼ 77,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,05 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 112.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.