DANIGEOLEXCHIO S.R.L.

CUI: 43842177 J2021000403174 SRL Galaţi, Sat Tuluceşti, Comuna Tuluceşti
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 43842177
Cod înmatriculare J2021000403174
EUID ROONRC.J2021000403174
Data înmatriculării 2021-03-03
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2024) 3 angajați

Adresă

România, Galaţi, Sat Tuluceşti, Comuna Tuluceşti, Calea Galaţi, 8, 807300

Țară: România
Județ: Galaţi
Localitate: Sat Tuluceşti, Comuna Tuluceşti
Stradă: Calea Galaţi
Număr: 8
Cod poștal: 807300

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 273.495 RON 282.495 RON 278.505 RON 2.034 RON 3.990 RON 29.518 RON 0 RON 29.518 RON 2.234 RON 75.284 RON 27.291 RON 1.284 RON 0 RON 48.000 RON 4
2022 245.616 RON 261.376 RON 338.026 RON −79.107 RON −76.650 RON 61.032 RON 0 RON 61.032 RON −76.873 RON 185.905 RON 53.339 RON 0 RON 0 RON 48.000 RON 4
2023 576.765 RON 576.776 RON 467.976 RON 105.654 RON 108.800 RON 75.387 RON 0 RON 75.387 RON 28.781 RON 94.606 RON 31.918 RON 480 RON 0 RON 48.000 RON 3
2024 479.631 RON 479.631 RON 466.068 RON 4.919 RON 13.563 RON 77.961 RON 0 RON 77.961 RON 33.700 RON 127.261 RON 66.092 RON 4.115 RON 0 RON 83.000 RON 3
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

MOCANU DANIEL
administrator
Loc. Galaţi, Galaţi, România
Pagina administratorului
MOCANU GEORGIANA
administrator
Loc. Galaţi, Galaţi, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

  • Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
  • Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare

Raport Economico-Financiar

2021–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.61) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 163.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
479,6 K RON
Rezultat Net 2024
4,9 K RON
Total Active 2024
78,0 K RON
Scor Bonitate
48/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 48/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2021202220232024
Cifra de afaceri 273,5 K RON 245,6 K RON 576,8 K RON 479,6 K RON
Venituri totale 282,5 K RON 261,4 K RON 576,8 K RON 479,6 K RON
Cheltuieli totale 278,5 K RON 338,0 K RON 468,0 K RON 466,1 K RON
Rezultat net 2,0 K RON −79,1 K RON 105,7 K RON 4,9 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 631,3 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,61 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,09 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,06 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,61 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante78,0 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri66,1 K RON
Creanțe4,1 K RON
Numerar7,8 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 7,26
Durata stocaj (zile) 50
Rotație creanțe (ori/an) 116,56
Durata încasare (zile) 3

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
2,8%
Marjă netă
1,0%
ROA
6,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 75,3 K RON 29,5 K RON 255,0%
2022 185,9 K RON 61,0 K RON 304,6%
2023 94,6 K RON 75,4 K RON 125,5%
2024 127,3 K RON 78,0 K RON 163,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

48
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Bună (> 30% din active) 20/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 273,5 K RON 245,6 K RON 576,8 K RON 479,6 K RON ▼ 16,8%
Rezultat net 2,0 K RON −79,1 K RON 105,7 K RON 4,9 K RON ▼ 95,3%
Total active 29,5 K RON 61,0 K RON 75,4 K RON 78,0 K RON ▲ 3,4%
Capitaluri proprii 2,2 K RON −76,9 K RON 28,8 K RON 33,7 K RON ▲ 17,1%
Datorii totale 75,3 K RON 185,9 K RON 94,6 K RON 127,3 K RON ▲ 34,5%
Lichiditate curentă 0,39 0,33 0,80 0,61 ▼ 23,1%
Marjă netă (%) 0,74 -32,21 18,32 1,03 ▼ 94,4%
Scor bonitate 38 12 78 48 ▼ 38,5%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (4,9 K RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 631,3 K RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 163.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (48/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.