THEOSALES 2018 S.R.L.
CUI: 44309548
J2021000407516
SRL
Călăraşi, Municipiul Olteniţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44309548
Cod înmatriculare
J2021000407516
EUID
ROONRC.J2021000407516
Data înmatriculării
2021-05-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Călăraşi, Municipiul Olteniţa, MĂRĂŞEŞTI, 21B, Z9, A, 1, 4, 915400
Țară:
România
Județ:
Călăraşi
Localitate:
Municipiul Olteniţa
Stradă:
MĂRĂŞEŞTI
Număr:
21B
Bloc:
Z9
Scară:
A
Etaj:
1
Apartament:
4
Cod poștal:
915400
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2.658 RON | 2.658 RON | 12.939 RON | −10.361 RON | −10.281 RON | 2.458 RON | 0 RON | 2.458 RON | −10.161 RON | 12.619 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 79.330 RON | 79.330 RON | 70.036 RON | 6.915 RON | 9.294 RON | 25.527 RON | 2.644 RON | 22.883 RON | −3.246 RON | 28.773 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 42.873 RON | 48.185 RON | 47.499 RON | 487 RON | 686 RON | 11.291 RON | 1.096 RON | 10.195 RON | −2.759 RON | 14.502 RON | 161 RON | 6.158 RON | 0 RON | 452 RON | 0 |
| 2024 | 36.096 RON | 44.426 RON | 44.041 RON | 385 RON | 385 RON | 6.154 RON | 505 RON | 5.649 RON | −2.374 RON | 8.775 RON | 338 RON | 2.426 RON | 0 RON | 247 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ANGHEL FLORIN
administrator
Loc. Olteniţa, Călăraşi, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−2.374 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.64) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 142.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
36,1 K RON
Rezultat Net 2024
385 RON
Total Active 2024
6,2 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,7 K RON | 79,3 K RON | 42,9 K RON | 36,1 K RON |
| Venituri totale | 2,7 K RON | 79,3 K RON | 48,2 K RON | 44,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 12,9 K RON | 70,0 K RON | 47,5 K RON | 44,0 K RON |
| Rezultat net | −10,4 K RON | 6,9 K RON | 487 RON | 385 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 56,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−2.374 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,64 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,61 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,33 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,70 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate505 RON (8.2%)
Active circulante5,6 K RON (91.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri338 RON
Creanțe2,4 K RON
Numerar2,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 106,79 |
| Durata stocaj (zile) | 3 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 14,88 |
| Durata încasare (zile) | 25 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,1%
Marjă netă
1,1%
ROA
6,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 12,6 K RON | 2,5 K RON | 513,4% |
| 2022 | 28,8 K RON | 25,5 K RON | 112,7% |
| 2023 | 14,5 K RON | 11,3 K RON | 128,4% |
| 2024 | 8,8 K RON | 6,2 K RON | 142,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,7 K RON | 79,3 K RON | 42,9 K RON | 36,1 K RON | ▼ 15,8% |
| Rezultat net | −10,4 K RON | 6,9 K RON | 487 RON | 385 RON | ▼ 20,9% |
| Total active | 2,5 K RON | 25,5 K RON | 11,3 K RON | 6,2 K RON | ▼ 45,5% |
| Capitaluri proprii | −10,2 K RON | −3,2 K RON | −2,8 K RON | −2,4 K RON | ▲ 14,0% |
| Datorii totale | 12,6 K RON | 28,8 K RON | 14,5 K RON | 8,8 K RON | ▼ 39,5% |
| Lichiditate curentă | 0,19 | 0,80 | 0,70 | 0,64 | ▼ 8,4% |
| Marjă netă (%) | -389,80 | 8,72 | 1,14 | 1,07 | ▼ 6,1% |
| Scor bonitate | 19 | 55 | 30 | 30 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (385 RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 56,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 142.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.