NOMAD TOUR TRAVEL S.R.L.
CUI: 44637367
J2021000416190
SRL
Harghita, Municipiul Miercurea Ciuc
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44637367
Cod înmatriculare
J2021000416190
EUID
ROONRC.J2021000416190
Data înmatriculării
2021-07-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Harghita, Municipiul Miercurea Ciuc, AVÎNTULUI, 2, A, 7, 530180
Țară:
România
Județ:
Harghita
Localitate:
Municipiul Miercurea Ciuc
Stradă:
AVÎNTULUI
Număr:
2
Scară:
A
Apartament:
7
Cod poștal:
530180
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 3.413 RON | −3.413 RON | −3.413 RON | 269 RON | 0 RON | 269 RON | −3.213 RON | 3.482 RON | 0 RON | 251 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 10.012 RON | 14.681 RON | 26.346 RON | −11.695 RON | −11.665 RON | 21.349 RON | 10.901 RON | 10.448 RON | −14.908 RON | 36.257 RON | 0 RON | 4.469 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 32.348 RON | 52.973 RON | 72.306 RON | −19.333 RON | −19.333 RON | 26.007 RON | 9.464 RON | 16.543 RON | −34.241 RON | 60.248 RON | 22 RON | 3.476 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 11.832 RON | 12.958 RON | 23.898 RON | −10.940 RON | −10.940 RON | 14.627 RON | 8.026 RON | 6.601 RON | −45.181 RON | 59.808 RON | 22 RON | 5.553 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
IUGA DAIANA-CAMELIA
administrator
Oraş Şomcuta Mare, Maramureş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Repararea și întreținerea articolelor fabricate din metal
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Activități de testări și analize tehnice
- Activități ale agențiilor turistice
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−45.181 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.11) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−10.940 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 408.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
11,8 K RON
Rezultat Net 2024
−10,9 K RON
Total Active 2024
14,6 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 10,0 K RON | 32,3 K RON | 11,8 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 14,7 K RON | 53,0 K RON | 13,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 3,4 K RON | 26,3 K RON | 72,3 K RON | 23,9 K RON |
| Rezultat net | −3,4 K RON | −11,7 K RON | −19,3 K RON | −10,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 28,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−45.181 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,11 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,11 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,24 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate8,0 K RON (54.9%)
Active circulante6,6 K RON (45.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri22 RON
Creanțe5,6 K RON
Numerar1,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 537,82 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,13 |
| Durata încasare (zile) | 171 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-92,5%
Marjă netă
-92,5%
ROA
-74,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 3,5 K RON | 269 RON | 1.294,4% |
| 2022 | 36,3 K RON | 21,3 K RON | 169,8% |
| 2023 | 60,2 K RON | 26,0 K RON | 231,7% |
| 2024 | 59,8 K RON | 14,6 K RON | 408,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 10,0 K RON | 32,3 K RON | 11,8 K RON | ▼ 63,4% |
| Rezultat net | −3,4 K RON | −11,7 K RON | −19,3 K RON | −10,9 K RON | ▲ 43,4% |
| Total active | 269 RON | 21,3 K RON | 26,0 K RON | 14,6 K RON | ▼ 43,8% |
| Capitaluri proprii | −3,2 K RON | −14,9 K RON | −34,2 K RON | −45,2 K RON | ▼ 32,0% |
| Datorii totale | 3,5 K RON | 36,3 K RON | 60,2 K RON | 59,8 K RON | ▼ 0,7% |
| Lichiditate curentă | 0,08 | 0,29 | 0,27 | 0,11 | ▼ 59,8% |
| Marjă netă (%) | – | -116,81 | -59,77 | -92,46 | ▼ 54,7% |
| Scor bonitate | 22 | 19 | 19 | 19 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 28,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 408.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.