MENTISE LEARNING S.R.L.
CUI: 43809413
J2021000418338
SRL
Suceava, Sat Şcheia, Comuna Şcheia
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43809413
Cod înmatriculare
J2021000418338
EUID
ROONRC.J2021000418338
Data înmatriculării
2021-02-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Suceava, Sat Şcheia, Comuna Şcheia, Aleea Vămii, 26, 727525
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Sat Şcheia, Comuna Şcheia
Stradă:
Aleea Vămii
Număr:
26
Cod poștal:
727525
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 13.909 RON | −13.909 RON | −13.909 RON | 14.973 RON | 0 RON | 14.973 RON | −13.709 RON | 20.279 RON | 10.978 RON | 0 RON | 8.403 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 11.149 RON | −11.149 RON | −11.149 RON | 6.077 RON | 0 RON | 6.077 RON | −24.858 RON | 15.389 RON | 410 RON | 34 RON | 15.546 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 550 RON | 550 RON | 12.331 RON | −11.781 RON | −11.781 RON | 22.570 RON | 0 RON | 22.570 RON | −36.639 RON | 43.663 RON | 410 RON | 2.315 RON | 15.546 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 655 RON | 655 RON | 7.756 RON | −7.101 RON | −7.101 RON | 17.795 RON | 0 RON | 17.795 RON | −43.740 RON | 45.989 RON | 0 RON | 2.425 RON | 15.546 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
NUŢU NATALIA-RALUCA
administrator
Loc. Suceava, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (22)
- 5611 Restaurante
- 5612 Activități ale unităților mobile de alimentație
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5622 Alte servicii de alimentație n.c.a.
- 6310 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7312 Servicii de reprezentare media
- 7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- 7414 Alte activități de design specializat
- 7420 Activități fotografice
- 7430 Activități de traducere scrisă și orală (interpreți)
- 8110 Activități de servicii suport combinate
- 8240 Activități de intermediere pentru servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 8891 Activități de îngrijire zilnică pentru copii
- 9011 Activități de creație literară și compoziție muzicală
- 9012 Activități de creație în domeniul artelor vizuale
- 9013 Alte activități de creație artistică
- 9039 Alte activități suport pentru creație și interpretare artistică
- 9321 Activități ale parcurilor tematice și de distracții
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−43.740 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.39) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−7.101 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 258.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
655 RON
Rezultat Net 2024
−7,1 K RON
Total Active 2024
17,8 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 550 RON | 655 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 550 RON | 655 RON |
| Cheltuieli totale | 13,9 K RON | 11,1 K RON | 12,3 K RON | 7,8 K RON |
| Rezultat net | −13,9 K RON | −11,1 K RON | −11,8 K RON | −7,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 930 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−43.740 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,39 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,39 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,33 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,39 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante17,8 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe2,4 K RON
Numerar15,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,27 |
| Durata încasare (zile) | 1.351 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-1.084,1%
Marjă netă
-1.084,1%
ROA
-39,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 20,3 K RON | 15,0 K RON | 135,4% |
| 2022 | 15,4 K RON | 6,1 K RON | 253,2% |
| 2023 | 43,7 K RON | 22,6 K RON | 193,5% |
| 2024 | 46,0 K RON | 17,8 K RON | 258,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 550 RON | 655 RON | ▲ 19,1% |
| Rezultat net | −13,9 K RON | −11,1 K RON | −11,8 K RON | −7,1 K RON | ▲ 39,7% |
| Total active | 15,0 K RON | 6,1 K RON | 22,6 K RON | 17,8 K RON | ▼ 21,2% |
| Capitaluri proprii | −13,7 K RON | −24,9 K RON | −36,6 K RON | −43,7 K RON | ▼ 19,4% |
| Datorii totale | 20,3 K RON | 15,4 K RON | 43,7 K RON | 46,0 K RON | ▲ 5,3% |
| Lichiditate curentă | 0,74 | 0,39 | 0,52 | 0,39 | ▼ 25,1% |
| Marjă netă (%) | – | – | -2.142,00 | -1.084,12 | ▲ 49,4% |
| Scor bonitate | 27 | 22 | 24 | 27 | ▲ 12,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 930 RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 258.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.