DAS REFRESH S.R.L.
CUI: 44588825
J2021000419115
SRL
Caraş-Severin, Sat Măru, Comuna Zăvoi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44588825
Cod înmatriculare
J2021000419115
EUID
ROONRC.J2021000419115
Data înmatriculării
2021-07-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Caraş-Severin, Sat Măru, Comuna Zăvoi, MĂRU, 297, 327438
Țară:
România
Județ:
Caraş-Severin
Localitate:
Sat Măru, Comuna Zăvoi
Stradă:
MĂRU
Număr:
297
Cod poștal:
327438
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 4.950 RON | 4.950 RON | 4.536 RON | 265 RON | 414 RON | 614 RON | 0 RON | 614 RON | 465 RON | 149 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 8.800 RON | 12.676 RON | 11.045 RON | 1.537 RON | 1.631 RON | 253.510 RON | 170.798 RON | 82.712 RON | 2.002 RON | 7.934 RON | 0 RON | 74.235 RON | 243.574 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 59.403 RON | 106.547 RON | 99.381 RON | 6.487 RON | 7.166 RON | 248.078 RON | 151.675 RON | 96.403 RON | 8.489 RON | 34.689 RON | 8.469 RON | 74.235 RON | 204.900 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 86.366 RON | 126.287 RON | 107.542 RON | 17.881 RON | 18.745 RON | 227.217 RON | 109.785 RON | 117.432 RON | 26.370 RON | 35.869 RON | 0 RON | 74.235 RON | 164.978 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 63.077 RON | 177.233 RON | 121.817 RON | 54.785 RON | 55.416 RON | 129.956 RON | 67.896 RON | 62.060 RON | 54.785 RON | 24.349 RON | 0 RON | 9.470 RON | 50.822 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
SAMFIREAG NICOLAE
administrator
Loc. Oţelu Roşu, Caraş-Severin, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 5611 Restaurante
- 5612 Activități ale unităților mobile de alimentație
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
63,1 K RON
Rezultat Net 2025
54,8 K RON
Total Active 2025
130,0 K RON
Scor Bonitate
82/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 82/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,0 K RON | 8,8 K RON | 59,4 K RON | 86,4 K RON | 63,1 K RON |
| Venituri totale | 5,0 K RON | 12,7 K RON | 106,5 K RON | 126,3 K RON | 177,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 4,5 K RON | 11,0 K RON | 99,4 K RON | 107,5 K RON | 121,8 K RON |
| Rezultat net | 265 RON | 1,5 K RON | 6,5 K RON | 17,9 K RON | 54,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 102,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,55 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,55 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 2,16 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 5,34 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate67,9 K RON (52.2%)
Active circulante62,1 K RON (47.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe9,5 K RON
Numerar52,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,66 |
| Durata încasare (zile) | 55 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
87,9%
Marjă netă
86,9%
ROA
42,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 149 RON | 614 RON | 24,3% |
| 2022 | 7,9 K RON | 253,5 K RON | 3,1% |
| 2023 | 34,7 K RON | 248,1 K RON | 14,0% |
| 2024 | 35,9 K RON | 227,2 K RON | 15,8% |
| 2025 | 24,3 K RON | 130,0 K RON | 18,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
82
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,0 K RON | 8,8 K RON | 59,4 K RON | 86,4 K RON | 63,1 K RON | ▼ 27,0% |
| Rezultat net | 265 RON | 1,5 K RON | 6,5 K RON | 17,9 K RON | 54,8 K RON | ▲ 206,4% |
| Total active | 614 RON | 253,5 K RON | 248,1 K RON | 227,2 K RON | 130,0 K RON | ▼ 42,8% |
| Capitaluri proprii | 465 RON | 2,0 K RON | 8,5 K RON | 26,4 K RON | 54,8 K RON | ▲ 107,8% |
| Datorii totale | 149 RON | 7,9 K RON | 34,7 K RON | 35,9 K RON | 24,3 K RON | ▼ 32,1% |
| Lichiditate curentă | 4,12 | 10,43 | 2,78 | 3,27 | 2,55 | ▼ 22,1% |
| Marjă netă (%) | 5,35 | 17,47 | 10,92 | 20,70 | 86,85 | ▲ 319,6% |
| Scor bonitate | 82 | 83 | 78 | 90 | 82 | ▼ 8,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (54,8 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.55), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 82/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 102,7 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.