3MOTION CARGO S.R.L.

CUI: 43763022 J2021000424032 SRL Argeş, Sat Argeşelu, Comuna Mărăcineni
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 43763022
Cod înmatriculare J2021000424032
EUID ROONRC.J2021000424032
Data înmatriculării 2021-02-18
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2024) 12 angajați

Adresă

România, Argeş, Sat Argeşelu, Comuna Mărăcineni, 515, 117451

Țară: România
Județ: Argeş
Localitate: Sat Argeşelu, Comuna Mărăcineni
Număr: 515
Cod poștal: 117451

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 758.781 RON 759.941 RON 809.042 RON −56.537 RON −49.101 RON 763.349 RON 506.820 RON 256.529 RON 43.463 RON 754.619 RON 3.170 RON 146.735 RON 0 RON 34.733 RON 2
2022 2.368.763 RON 2.422.484 RON 2.392.401 RON 6.869 RON 30.083 RON 1.248.613 RON 640.518 RON 608.095 RON 50.332 RON 1.288.640 RON 51.179 RON 419.261 RON 0 RON 90.359 RON 5
2023 3.327.122 RON 3.294.298 RON 3.641.425 RON −370.924 RON −347.127 RON 1.596.341 RON 715.941 RON 880.400 RON −320.591 RON 1.956.988 RON 3.170 RON 691.539 RON 0 RON 40.056 RON 7
2024 5.091.846 RON 5.095.324 RON 5.167.176 RON −71.852 RON −71.852 RON 2.977.139 RON 1.068.836 RON 1.908.303 RON −392.443 RON 3.416.129 RON 3.170 RON 1.826.434 RON 0 RON 46.547 RON 12
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

DUMITRU NICOLETA
administrator
Municipiul Piteşti, Argeş, România
Pagina administratorului
IORDACHE ILIE CLAUDIU
administrator
Municipiul Piteşti, Argeş, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (11)

  • Transporturi rutiere de mărfuri
  • Servicii de mutare
  • Depozitări
  • Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
  • Manipulări
  • Activități de servicii logistice pentru transporturi
  • Alte activități anexe transporturilor
  • Activități de intermediere pentru transportul de marfă
  • închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
  • Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
  • Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
Vezi toate (6 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2021–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−392.443 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.56) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−71.852 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 114.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
5,09 M RON
Rezultat Net 2024
−71,9 K RON
Total Active 2024
2,98 M RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2021202220232024
Cifra de afaceri 758,8 K RON 2,37 M RON 3,33 M RON 5,09 M RON
Venituri totale 759,9 K RON 2,42 M RON 3,29 M RON 5,10 M RON
Cheltuieli totale 809,0 K RON 2,39 M RON 3,64 M RON 5,17 M RON
Rezultat net −56,5 K RON 6,9 K RON −370,9 K RON −71,9 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 6,38 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−392.443 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,56 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,56 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,02 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,87 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate1,07 M RON (35.9%)
Active circulante1,91 M RON (64.1%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri3,2 K RON
Creanțe1,83 M RON
Numerar78,7 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 1.606,26
Durata stocaj (zile) 0
Rotație creanțe (ori/an) 2,79
Durata încasare (zile) 131

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-1,4%
Marjă netă
-1,4%
ROA
-2,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 754,6 K RON 763,3 K RON 98,9%
2022 1,29 M RON 1,25 M RON 103,2%
2023 1,96 M RON 1,60 M RON 122,6%
2024 3,42 M RON 2,98 M RON 114,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 758,8 K RON 2,37 M RON 3,33 M RON 5,09 M RON ▲ 53,0%
Rezultat net −56,5 K RON 6,9 K RON −370,9 K RON −71,9 K RON ▲ 80,6%
Total active 763,3 K RON 1,25 M RON 1,60 M RON 2,98 M RON ▲ 86,5%
Capitaluri proprii 43,5 K RON 50,3 K RON −320,6 K RON −392,4 K RON ▼ 22,4%
Datorii totale 754,6 K RON 1,29 M RON 1,96 M RON 3,42 M RON ▲ 74,6%
Lichiditate curentă 0,34 0,47 0,45 0,56 ▲ 24,2%
Marjă netă (%) -7,45 0,29 -11,15 -1,41 ▲ 87,4%
Scor bonitate 25 51 19 37 ▲ 94,7%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 6,38 M RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 114.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.