SUMMER FREIGHT S.R.L.
CUI: 43712843
J2021000433133
SRL
Constanţa, Sat Vama Veche, Comuna Limanu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43712843
Cod înmatriculare
J2021000433133
EUID
ROONRC.J2021000433133
Data înmatriculării
2021-02-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
4 angajați
Adresă
România, Constanţa, Sat Vama Veche, Comuna Limanu, MARGARETEI, 3, 907163, Biroul nr.1
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Sat Vama Veche, Comuna Limanu
Stradă:
MARGARETEI
Număr:
3
Cod poștal:
907163
Completare adresă:
Biroul nr.1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 794.736 RON | 796.072 RON | 783.988 RON | 3.665 RON | 12.084 RON | 122.847 RON | 44 RON | 122.803 RON | 3.865 RON | 118.982 RON | 0 RON | 40.282 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 666.025 RON | 671.091 RON | 553.697 RON | 103.953 RON | 117.394 RON | 283.262 RON | 110.388 RON | 172.874 RON | 103.940 RON | 179.322 RON | 0 RON | 69.285 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 986.607 RON | 1.034.740 RON | 1.053.447 RON | −29.070 RON | −18.707 RON | 323.156 RON | 103.357 RON | 219.799 RON | 35.783 RON | 287.373 RON | 0 RON | 42.147 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 1.717.397 RON | 1.928.322 RON | 1.979.194 RON | −104.430 RON | −50.872 RON | 679.008 RON | 371.372 RON | 307.636 RON | −73.132 RON | 761.331 RON | 0 RON | 130.441 RON | 0 RON | 9.191 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
CREȚU ALEXANDRU
administrator
Comuna Jilava, Ilfov, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Alte activități anexe transporturilor
- Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- Alte activități de creație artistică
- Activități de interpretare artistică (spectacole)
- Alte activități suport pentru creație și interpretare artistică
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−73.132 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.4) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−104.430 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 112.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,72 M RON
Rezultat Net 2024
−104,4 K RON
Total Active 2024
679,0 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 794,7 K RON | 666,0 K RON | 986,6 K RON | 1,72 M RON |
| Venituri totale | 796,1 K RON | 671,1 K RON | 1,03 M RON | 1,93 M RON |
| Cheltuieli totale | 784,0 K RON | 553,7 K RON | 1,05 M RON | 1,98 M RON |
| Rezultat net | 3,7 K RON | 104,0 K RON | −29,1 K RON | −104,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,81 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−73.132 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,40 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,40 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,23 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,89 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate371,4 K RON (54.7%)
Active circulante307,6 K RON (45.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe130,4 K RON
Numerar177,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 13,17 |
| Durata încasare (zile) | 28 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-3,0%
Marjă netă
-6,1%
ROA
-15,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 119,0 K RON | 122,8 K RON | 96,9% |
| 2022 | 179,3 K RON | 283,3 K RON | 63,3% |
| 2023 | 287,4 K RON | 323,2 K RON | 88,9% |
| 2024 | 761,3 K RON | 679,0 K RON | 112,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 794,7 K RON | 666,0 K RON | 986,6 K RON | 1,72 M RON | ▲ 74,1% |
| Rezultat net | 3,7 K RON | 104,0 K RON | −29,1 K RON | −104,4 K RON | ▼ 259,2% |
| Total active | 122,8 K RON | 283,3 K RON | 323,2 K RON | 679,0 K RON | ▲ 110,1% |
| Capitaluri proprii | 3,9 K RON | 103,9 K RON | 35,8 K RON | −73,1 K RON | ▼ 304,4% |
| Datorii totale | 119,0 K RON | 179,3 K RON | 287,4 K RON | 761,3 K RON | ▲ 164,9% |
| Lichiditate curentă | 1,03 | 0,96 | 0,76 | 0,40 | ▼ 47,2% |
| Marjă netă (%) | 0,46 | 15,61 | -2,95 | -6,08 | ▼ 106,1% |
| Scor bonitate | 50 | 65 | 37 | 19 | ▼ 48,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,81 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 112.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.