ALESIM SI MCATRISCAU S.R.L.
CUI: 43854430
J2021000433245
SRL
Maramureş, Loc. Baia Sprie, Oraş Baia Sprie
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43854430
Cod înmatriculare
J2021000433245
EUID
ROONRC.J2021000433245
Data înmatriculării
2021-03-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Maramureş, Loc. Baia Sprie, Oraş Baia Sprie, IGNISULUI, 115, 435100
Țară:
România
Județ:
Maramureş
Localitate:
Loc. Baia Sprie, Oraş Baia Sprie
Stradă:
IGNISULUI
Număr:
115
Cod poștal:
435100
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 228.494 RON | 231.519 RON | 219.226 RON | 10.961 RON | 12.293 RON | 93.798 RON | 0 RON | 93.798 RON | 11.161 RON | 82.637 RON | 85.705 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 391.937 RON | 403.024 RON | 378.715 RON | 20.972 RON | 24.309 RON | 179.310 RON | 0 RON | 179.310 RON | 32.133 RON | 147.177 RON | 149.896 RON | 27.570 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 353.628 RON | 366.273 RON | 358.563 RON | 4.597 RON | 7.710 RON | 254.206 RON | 0 RON | 254.206 RON | 37.462 RON | 216.744 RON | 208.924 RON | 27.743 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 415.078 RON | 421.651 RON | 415.030 RON | 559 RON | 6.621 RON | 273.302 RON | 0 RON | 273.302 RON | 38.020 RON | 235.282 RON | 240.072 RON | 24.285 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
CATRIŞCĂU MARIUS-VASILE
administrator
Loc. Baia Mare, Maramureş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Grad ridicat de îndatorare: 86.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
415,1 K RON
Rezultat Net 2024
559 RON
Total Active 2024
273,3 K RON
Scor Bonitate
57/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 57/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 228,5 K RON | 391,9 K RON | 353,6 K RON | 415,1 K RON |
| Venituri totale | 231,5 K RON | 403,0 K RON | 366,3 K RON | 421,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 219,2 K RON | 378,7 K RON | 358,6 K RON | 415,0 K RON |
| Rezultat net | 11,0 K RON | 21,0 K RON | 4,6 K RON | 559 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 477,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,16 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,14 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,16 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante273,3 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri240,1 K RON
Creanțe24,3 K RON
Numerar8,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,73 |
| Durata stocaj (zile) | 211 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 17,09 |
| Durata încasare (zile) | 21 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,6%
Marjă netă
0,1%
ROA
0,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 82,6 K RON | 93,8 K RON | 88,1% |
| 2022 | 147,2 K RON | 179,3 K RON | 82,1% |
| 2023 | 216,7 K RON | 254,2 K RON | 85,3% |
| 2024 | 235,3 K RON | 273,3 K RON | 86,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
57
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 228,5 K RON | 391,9 K RON | 353,6 K RON | 415,1 K RON | ▲ 17,4% |
| Rezultat net | 11,0 K RON | 21,0 K RON | 4,6 K RON | 559 RON | ▼ 87,8% |
| Total active | 93,8 K RON | 179,3 K RON | 254,2 K RON | 273,3 K RON | ▲ 7,5% |
| Capitaluri proprii | 11,2 K RON | 32,1 K RON | 37,5 K RON | 38,0 K RON | ▲ 1,5% |
| Datorii totale | 82,6 K RON | 147,2 K RON | 216,7 K RON | 235,3 K RON | ▲ 8,6% |
| Lichiditate curentă | 1,14 | 1,22 | 1,17 | 1,16 | ▼ 1,0% |
| Marjă netă (%) | 4,80 | 5,35 | 1,30 | 0,13 | ▼ 90,0% |
| Scor bonitate | 57 | 75 | 50 | 57 | ▲ 14,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (559 RON).
- •Scorul de bonitate de 57/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 477,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Grad de îndatorare de 86.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.