WHITEWOOD MOB S.R.L.
CUI: 42188687
J2021000437238
SRL
Ilfov, Sat Creţeşti, Comuna Vidra
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42188687
Cod înmatriculare
J2021000437238
EUID
ROONRC.J2021000437238
Data înmatriculării
2021-01-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Ilfov, Sat Creţeşti, Comuna Vidra, Trandafirilor, 7
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 72.250 RON | 86.335 RON | 51.339 RON | 32.714 RON | 34.996 RON | 41.924 RON | 0 RON | 41.924 RON | 39.539 RON | 2.385 RON | 11.028 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 130.750 RON | 130.750 RON | 124.817 RON | 2.499 RON | 5.933 RON | 135.467 RON | 0 RON | 135.467 RON | 42.038 RON | 93.494 RON | 20.935 RON | 276 RON | 0 RON | 65 RON | 0 |
| 2023 | 84.200 RON | 84.200 RON | 83.789 RON | 352 RON | 411 RON | 99.184 RON | 0 RON | 99.184 RON | 42.390 RON | 56.834 RON | 39.433 RON | 276 RON | 0 RON | 40 RON | 0 |
| 2024 | 19.850 RON | 19.850 RON | 23.577 RON | −3.727 RON | −3.727 RON | 63.421 RON | 0 RON | 63.421 RON | 38.662 RON | 24.900 RON | 51.891 RON | 7.686 RON | 0 RON | 141 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
DUMITRU BOGDAN ALEXANDRU
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−3.727 RON)
Cifra de Afaceri 2024
19,9 K RON
Rezultat Net 2024
−3,7 K RON
Total Active 2024
63,4 K RON
Scor Bonitate
64/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 64/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 72,3 K RON | 130,8 K RON | 84,2 K RON | 19,9 K RON |
| Venituri totale | 86,3 K RON | 130,8 K RON | 84,2 K RON | 19,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 51,3 K RON | 124,8 K RON | 83,8 K RON | 23,6 K RON |
| Rezultat net | 32,7 K RON | 2,5 K RON | 352 RON | −3,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 25,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,55 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 0,46 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,15 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,55 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante63,4 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri51,9 K RON
Creanțe7,7 K RON
Numerar3,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,38 |
| Durata stocaj (zile) | 954 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,58 |
| Durata încasare (zile) | 141 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-18,8%
Marjă netă
-18,8%
ROA
-5,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 2,4 K RON | 41,9 K RON | 5,7% |
| 2022 | 93,5 K RON | 135,5 K RON | 69,0% |
| 2023 | 56,8 K RON | 99,2 K RON | 57,3% |
| 2024 | 24,9 K RON | 63,4 K RON | 39,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
64
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 72,3 K RON | 130,8 K RON | 84,2 K RON | 19,9 K RON | ▼ 76,4% |
| Rezultat net | 32,7 K RON | 2,5 K RON | 352 RON | −3,7 K RON | ▼ 1.158,8% |
| Total active | 41,9 K RON | 135,5 K RON | 99,2 K RON | 63,4 K RON | ▼ 36,1% |
| Capitaluri proprii | 39,5 K RON | 42,0 K RON | 42,4 K RON | 38,7 K RON | ▼ 8,8% |
| Datorii totale | 2,4 K RON | 93,5 K RON | 56,8 K RON | 24,9 K RON | ▼ 56,2% |
| Lichiditate curentă | 17,58 | 1,45 | 1,75 | 2,55 | ▲ 45,9% |
| Marjă netă (%) | 45,28 | 1,91 | 0,42 | -18,78 | ▼ 4.571,4% |
| Scor bonitate | 87 | 62 | 67 | 64 | ▼ 4,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.
- •Lichiditate curentă bună (2.55), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 64/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 25,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.