Publicitate

Publicitate

DIRECT DEEP DEZINFECT S.R.L.

CUI: 44205539 J2021000439308 SRL Satu Mare, Municipiul Carei
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 44205539
Cod înmatriculare J2021000439308
EUID ROONRC.J2021000439308
Data înmatriculării 2021-04-28
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2025) 6 angajați

Adresă

România, Satu Mare, Municipiul Carei, 1 DECEMBRIE 1918, 16, 445100

Țară: România
Județ: Satu Mare
Localitate: Municipiul Carei
Stradă: 1 DECEMBRIE 1918
Număr: 16
Cod poștal: 445100

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 247.830 RON 278.985 RON 249.722 RON 26.784 RON 29.263 RON 458.208 RON 393.764 RON 64.444 RON 95.603 RON 362.605 RON 0 RON 13.799 RON 0 RON 0 RON 6
2024 264.178 RON 297.084 RON 410.555 RON −113.471 RON −113.471 RON 336.374 RON 304.150 RON 32.224 RON −17.867 RON 354.241 RON 0 RON 16.703 RON 0 RON 0 RON 7
2025 285.584 RON 387.483 RON 402.518 RON −15.035 RON −15.035 RON 242.418 RON 205.162 RON 37.256 RON −32.903 RON 118.716 RON 0 RON 19.490 RON 156.605 RON 0 RON 6
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

BERTALAN ILEANA
administrator
Satu Mare, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (13)

Vezi toate (8 mai multe) ↓

Lideri din domeniu

Top companii din Satu Mare, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).

Top format din 41 companii din județul Satu Mare. Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−32.903 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.31) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−15.035 RON)
Cifra de Afaceri 2025
285,6 K RON
Rezultat Net 2025
−15,0 K RON
Total Active 2025
242,4 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 247,8 K RON 264,2 K RON 285,6 K RON
Venituri totale 279,0 K RON 297,1 K RON 387,5 K RON
Cheltuieli totale 249,7 K RON 410,6 K RON 402,5 K RON
Rezultat net 26,8 K RON −113,5 K RON −15,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 303,6 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−32.903 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,31 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,31 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,15 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 2,04 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate205,2 K RON (84.6%)
Active circulante37,3 K RON (15.4%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe19,5 K RON
Numerar17,8 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 14,65
Durata încasare (zile) 25

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-5,3%
Marjă netă
-5,3%
ROA
-6,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 362,6 K RON 458,2 K RON 79,1%
2024 354,2 K RON 336,4 K RON 105,3%
2025 118,7 K RON 242,4 K RON 49,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 247,8 K RON 264,2 K RON 285,6 K RON ▲ 8,1%
Rezultat net 26,8 K RON −113,5 K RON −15,0 K RON ▲ 86,7%
Total active 458,2 K RON 336,4 K RON 242,4 K RON ▼ 27,9%
Capitaluri proprii 95,6 K RON −17,9 K RON −32,9 K RON ▼ 84,2%
Datorii totale 362,6 K RON 354,2 K RON 118,7 K RON ▼ 66,5%
Lichiditate curentă 0,18 0,09 0,31 ▲ 244,8%
Marjă netă (%) 10,81 -42,95 -5,26 ▲ 87,8%
Scor bonitate 55 19 32 ▲ 68,4%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 303,6 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.

Publicitate