CAENVIRONMENTAL S.R.L.
CUI: 43770887
J2021000447059
SRL
Bihor, Sat Vintere, Comuna Holod
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43770887
Cod înmatriculare
J2021000447059
EUID
ROONRC.J2021000447059
Data înmatriculării
2021-02-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Bihor, Sat Vintere, Comuna Holod, VINTERE, 302, 417288
Țară:
România
Județ:
Bihor
Localitate:
Sat Vintere, Comuna Holod
Stradă:
VINTERE
Număr:
302
Cod poștal:
417288
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2.500 RON | 2.500 RON | 2.972 RON | −547 RON | −472 RON | 759 RON | 0 RON | 759 RON | −347 RON | 1.106 RON | 0 RON | 500 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 8.200 RON | 8.200 RON | 13.313 RON | −5.359 RON | −5.113 RON | 717 RON | 0 RON | 717 RON | −5.706 RON | 6.423 RON | 0 RON | 700 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 8.400 RON | 8.402 RON | 11.563 RON | −3.161 RON | −3.161 RON | 825 RON | 0 RON | 825 RON | −8.867 RON | 9.692 RON | 0 RON | 700 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 8.800 RON | 8.804 RON | 5.696 RON | 2.915 RON | 3.108 RON | 1.185 RON | 0 RON | 1.185 RON | −5.952 RON | 7.137 RON | 0 RON | 500 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 10.800 RON | 10.800 RON | 6.559 RON | 3.349 RON | 4.241 RON | 5.052 RON | 0 RON | 5.052 RON | −2.603 RON | 7.655 RON | 0 RON | 1.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
TOBOLCEA TEODOR
administrator
Loc. Focşani, Vrancea, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (21)
- 3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase
- 3812 Colectarea deșeurilor periculoase
- 3821 Recuperarea materialelor reciclabile
- 3822 Producția de energie (electrică sau termică) prin tratarea deșeurilor (inclusiv prin incinerare)
- 3831 Incinerarea deșeurilor fără producție de energie
- 3832 Activități ale gropilor de gunoi sau a depozitelor permanente de deșeuri
- 3900 Activități și servicii de decontaminare
- 4651 Comerţ cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice şi software- ului
- 4652 Comerţ cu ridicata de componente şi echipamente electronice şi de telecomunicaţii
- 4677 Comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor
- 4741 Comerţ cu amănuntul al calculatoarelor, unităţilor periferice şi software-ului in magazine specializate
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5210 Depozitări
- 5224 Manipulări
- 5229 Alte activităţi anexe transporturilor
- 5829 Activități de editare a altor produse software
- 6201 Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7490 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−2.603 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.66) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 151.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
10,8 K RON
Rezultat Net 2025
3,3 K RON
Total Active 2025
5,1 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,5 K RON | 8,2 K RON | 8,4 K RON | 8,8 K RON | 10,8 K RON |
| Venituri totale | 2,5 K RON | 8,2 K RON | 8,4 K RON | 8,8 K RON | 10,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 3,0 K RON | 13,3 K RON | 11,6 K RON | 5,7 K RON | 6,6 K RON |
| Rezultat net | −547 RON | −5,4 K RON | −3,2 K RON | 2,9 K RON | 3,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 12,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−2.603 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,66 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,66 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,53 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 0,66 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante5,1 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,0 K RON
Numerar4,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 10,80 |
| Durata încasare (zile) | 34 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
39,3%
Marjă netă
31,0%
ROA
66,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 1,1 K RON | 759 RON | 145,7% |
| 2022 | 6,4 K RON | 717 RON | 895,8% |
| 2023 | 9,7 K RON | 825 RON | 1.174,8% |
| 2024 | 7,1 K RON | 1,2 K RON | 602,3% |
| 2025 | 7,7 K RON | 5,1 K RON | 151,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,5 K RON | 8,2 K RON | 8,4 K RON | 8,8 K RON | 10,8 K RON | ▲ 22,7% |
| Rezultat net | −547 RON | −5,4 K RON | −3,2 K RON | 2,9 K RON | 3,3 K RON | ▲ 14,9% |
| Total active | 759 RON | 717 RON | 825 RON | 1,2 K RON | 5,1 K RON | ▲ 326,3% |
| Capitaluri proprii | −347 RON | −5,7 K RON | −8,9 K RON | −6,0 K RON | −2,6 K RON | ▲ 56,3% |
| Datorii totale | 1,1 K RON | 6,4 K RON | 9,7 K RON | 7,1 K RON | 7,7 K RON | ▲ 7,3% |
| Lichiditate curentă | 0,69 | 0,11 | 0,09 | 0,17 | 0,66 | ▲ 297,6% |
| Marjă netă (%) | -21,88 | -65,35 | -37,63 | 33,13 | 31,01 | ▼ 6,4% |
| Scor bonitate | 24 | 19 | 19 | 55 | 60 | ▲ 9,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (3,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 12,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 151.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.