ULTRA PRO-PIESA S.R.L.
CUI: 43627420
J2021000449231
SRL
Ilfov, Sat Roşu, Comuna Chiajna
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43627420
Cod înmatriculare
J2021000449231
EUID
ROONRC.J2021000449231
Data înmatriculării
2021-01-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Roşu, Comuna Chiajna, GURA LEULUI, 26, 77042, Anexa 1
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Roşu, Comuna Chiajna
Stradă:
GURA LEULUI
Număr:
26
Cod poștal:
77042
Completare adresă:
Anexa 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 13.030 RON | 13.030 RON | 29.577 RON | −16.938 RON | −16.547 RON | 63.035 RON | 0 RON | 63.035 RON | −16.738 RON | 79.773 RON | 60.930 RON | 200 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 9.910 RON | 9.910 RON | 21.870 RON | −12.257 RON | −11.960 RON | 55.341 RON | 0 RON | 55.341 RON | −28.995 RON | 84.336 RON | 55.120 RON | 200 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 96.452 RON | 96.452 RON | 121.914 RON | −25.462 RON | −25.462 RON | 98.166 RON | 0 RON | 98.166 RON | −54.456 RON | 152.622 RON | 53.872 RON | 200 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 259.561 RON | 259.561 RON | 246.884 RON | 10.655 RON | 12.677 RON | 124.517 RON | 45 RON | 124.472 RON | −43.801 RON | 168.318 RON | 50.412 RON | 2.208 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
TĂNASE FLORIN
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- Activități de secretariat și servicii suport
- Repararea și întreținerea autovehiculelor
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−43.801 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.74) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 135.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
259,6 K RON
Rezultat Net 2024
10,7 K RON
Total Active 2024
124,5 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 13,0 K RON | 9,9 K RON | 96,5 K RON | 259,6 K RON |
| Venituri totale | 13,0 K RON | 9,9 K RON | 96,5 K RON | 259,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 29,6 K RON | 21,9 K RON | 121,9 K RON | 246,9 K RON |
| Rezultat net | −16,9 K RON | −12,3 K RON | −25,5 K RON | 10,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 301,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−43.801 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,74 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,44 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,43 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,74 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate45 RON (0%)
Active circulante124,5 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri50,4 K RON
Creanțe2,2 K RON
Numerar71,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,15 |
| Durata stocaj (zile) | 71 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 117,55 |
| Durata încasare (zile) | 3 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,9%
Marjă netă
4,1%
ROA
8,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 79,8 K RON | 63,0 K RON | 126,6% |
| 2022 | 84,3 K RON | 55,3 K RON | 152,4% |
| 2023 | 152,6 K RON | 98,2 K RON | 155,5% |
| 2024 | 168,3 K RON | 124,5 K RON | 135,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 13,0 K RON | 9,9 K RON | 96,5 K RON | 259,6 K RON | ▲ 169,1% |
| Rezultat net | −16,9 K RON | −12,3 K RON | −25,5 K RON | 10,7 K RON | ▲ 141,8% |
| Total active | 63,0 K RON | 55,3 K RON | 98,2 K RON | 124,5 K RON | ▲ 26,8% |
| Capitaluri proprii | −16,7 K RON | −29,0 K RON | −54,5 K RON | −43,8 K RON | ▲ 19,6% |
| Datorii totale | 79,8 K RON | 84,3 K RON | 152,6 K RON | 168,3 K RON | ▲ 10,3% |
| Lichiditate curentă | 0,79 | 0,66 | 0,64 | 0,74 | ▲ 15,0% |
| Marjă netă (%) | -129,99 | -123,68 | -26,40 | 4,11 | ▲ 115,6% |
| Scor bonitate | 24 | 24 | 24 | 50 | ▲ 108,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (10,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 301,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 135.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.