DIAKAT ACTUAL FUN S.R.L.
CUI: 43723133
J2021000452134
SRL
Constanţa, Sat Valu lui Traian, Comuna Valu lui Traian
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43723133
Cod înmatriculare
J2021000452134
EUID
ROONRC.J2021000452134
Data înmatriculării
2021-02-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Constanţa, Sat Valu lui Traian, Comuna Valu lui Traian, CRIMEEA, 57
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Sat Valu lui Traian, Comuna Valu lui Traian
Stradă:
CRIMEEA
Număr:
57
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 75.409 RON | 75.409 RON | 39.143 RON | 34.003 RON | 36.266 RON | 34.856 RON | 8.750 RON | 26.106 RON | 34.203 RON | 653 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 58.294 RON | 58.294 RON | 67.935 RON | −11.390 RON | −9.641 RON | 65.640 RON | 51.250 RON | 14.390 RON | 22.813 RON | 42.827 RON | 0 RON | 134 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 36.421 RON | 39.921 RON | 58.550 RON | −18.629 RON | −18.629 RON | 49.872 RON | 38.542 RON | 11.330 RON | 4.185 RON | 45.687 RON | 0 RON | 422 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 35.622 RON | 35.622 RON | 54.395 RON | −18.773 RON | −18.773 RON | 31.832 RON | 23.542 RON | 8.290 RON | −14.588 RON | 46.420 RON | 0 RON | 422 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
CORNILĂ IULIANA
administrator
Municipiul Constanţa, Constanţa, România
DINA MARIUS
administrator
ORȘ. CERNAVODA, Constanţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−14.588 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.18) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−18.773 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 145.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
35,6 K RON
Rezultat Net 2024
−18,8 K RON
Total Active 2024
31,8 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 75,4 K RON | 58,3 K RON | 36,4 K RON | 35,6 K RON |
| Venituri totale | 75,4 K RON | 58,3 K RON | 39,9 K RON | 35,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 39,1 K RON | 67,9 K RON | 58,6 K RON | 54,4 K RON |
| Rezultat net | 34,0 K RON | −11,4 K RON | −18,6 K RON | −18,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 16,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−14.588 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,18 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,18 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,17 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,69 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate23,5 K RON (74%)
Active circulante8,3 K RON (26%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe422 RON
Numerar7,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 84,41 |
| Durata încasare (zile) | 4 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-52,7%
Marjă netă
-52,7%
ROA
-59,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 653 RON | 34,9 K RON | 1,9% |
| 2022 | 42,8 K RON | 65,6 K RON | 65,3% |
| 2023 | 45,7 K RON | 49,9 K RON | 91,6% |
| 2024 | 46,4 K RON | 31,8 K RON | 145,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 75,4 K RON | 58,3 K RON | 36,4 K RON | 35,6 K RON | ▼ 2,2% |
| Rezultat net | 34,0 K RON | −11,4 K RON | −18,6 K RON | −18,8 K RON | ▼ 0,8% |
| Total active | 34,9 K RON | 65,6 K RON | 49,9 K RON | 31,8 K RON | ▼ 36,2% |
| Capitaluri proprii | 34,2 K RON | 22,8 K RON | 4,2 K RON | −14,6 K RON | ▼ 448,6% |
| Datorii totale | 653 RON | 42,8 K RON | 45,7 K RON | 46,4 K RON | ▲ 1,6% |
| Lichiditate curentă | 39,98 | 0,34 | 0,25 | 0,18 | ▼ 28,0% |
| Marjă netă (%) | 45,09 | -19,54 | -51,15 | -52,70 | ▼ 3,0% |
| Scor bonitate | 87 | 30 | 18 | 12 | ▼ 33,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 145.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.