COMEAWAY S.R.L.
CUI: 41566253
J2021000454383
SRL
Vâlcea, Municipiul Râmnicu Vâlcea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41566253
Cod înmatriculare
J2021000454383
EUID
ROONRC.J2021000454383
Data înmatriculării
2021-04-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Vâlcea, Municipiul Râmnicu Vâlcea, LUCEAFĂRULUI, 1C, 2
Țară:
România
Județ:
Vâlcea
Localitate:
Municipiul Râmnicu Vâlcea
Stradă:
LUCEAFĂRULUI
Număr:
1C
Etaj:
2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 47.925 RON | 47.925 RON | 23.330 RON | 23.520 RON | 24.595 RON | 20.103 RON | 5.209 RON | 14.894 RON | −5.592 RON | 25.695 RON | 4.388 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 191.735 RON | 191.735 RON | 98.378 RON | 90.219 RON | 93.357 RON | 89.477 RON | 1.987 RON | 87.490 RON | 84.627 RON | 4.850 RON | 6.487 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 176.050 RON | 180.314 RON | 123.610 RON | 54.937 RON | 56.704 RON | 118.953 RON | 27.550 RON | 91.403 RON | 55.177 RON | 63.776 RON | 12.106 RON | 46.362 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 208.912 RON | 299.612 RON | 304.465 RON | −7.489 RON | −4.853 RON | 69.738 RON | 30.278 RON | 39.460 RON | 2.075 RON | 67.663 RON | 13.649 RON | 14.785 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (2)
NEGREA LORENA MARIA
administrator
Loc. Râmnicu Vâlcea, Vâlcea, România
NEGREA CORNELIA
administrator
Comuna Corbeni, Argeş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 8552 Învățământ în domeniul cultural (muzică, teatru, dans, arte plastice, etc.)
- 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.
- 9011 Activități de creație literară și compoziție muzicală
- 9012 Activități de creație în domeniul artelor vizuale
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.58) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−7.489 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 97% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
208,9 K RON
Rezultat Net 2024
−7,5 K RON
Total Active 2024
69,7 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 47,9 K RON | 191,7 K RON | 176,1 K RON | 208,9 K RON |
| Venituri totale | 47,9 K RON | 191,7 K RON | 180,3 K RON | 299,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 23,3 K RON | 98,4 K RON | 123,6 K RON | 304,5 K RON |
| Rezultat net | 23,5 K RON | 90,2 K RON | 54,9 K RON | −7,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 273,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,58 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,38 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,16 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,03 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate30,3 K RON (43.4%)
Active circulante39,5 K RON (56.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri13,6 K RON
Creanțe14,8 K RON
Numerar11,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 15,31 |
| Durata stocaj (zile) | 24 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 14,13 |
| Durata încasare (zile) | 26 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-2,3%
Marjă netă
-3,6%
ROA
-10,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 25,7 K RON | 20,1 K RON | 127,8% |
| 2022 | 4,9 K RON | 89,5 K RON | 5,4% |
| 2023 | 63,8 K RON | 119,0 K RON | 53,6% |
| 2024 | 67,7 K RON | 69,7 K RON | 97,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 47,9 K RON | 191,7 K RON | 176,1 K RON | 208,9 K RON | ▲ 18,7% |
| Rezultat net | 23,5 K RON | 90,2 K RON | 54,9 K RON | −7,5 K RON | ▼ 113,6% |
| Total active | 20,1 K RON | 89,5 K RON | 119,0 K RON | 69,7 K RON | ▼ 41,4% |
| Capitaluri proprii | −5,6 K RON | 84,6 K RON | 55,2 K RON | 2,1 K RON | ▼ 96,2% |
| Datorii totale | 25,7 K RON | 4,9 K RON | 63,8 K RON | 67,7 K RON | ▲ 6,1% |
| Lichiditate curentă | 0,58 | 18,04 | 1,43 | 0,58 | ▼ 59,3% |
| Marjă netă (%) | 49,08 | 47,05 | 31,21 | -3,58 | ▼ 111,5% |
| Scor bonitate | 47 | 100 | 65 | 30 | ▼ 53,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 273,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 97% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.