TAHAGOV COMSERV S.R.L.
CUI: 43698617
J2021000465228
SRL
Iaşi, Municipiul Iaşi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43698617
Cod înmatriculare
J2021000465228
EUID
ROONRC.J2021000465228
Data înmatriculării
2021-02-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2023)
1 angajați
Adresă
România, Iaşi, Municipiul Iaşi, TUDOR VLADIMIRESCU, 15, P12, D, 1, 3, 700305
Țară:
România
Județ:
Iaşi
Localitate:
Municipiul Iaşi
Stradă:
TUDOR VLADIMIRESCU
Număr:
15
Bloc:
P12
Scară:
D
Etaj:
1
Apartament:
3
Cod poștal:
700305
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 589.573 RON | 589.826 RON | 571.039 RON | 13.961 RON | 18.787 RON | 96.874 RON | 3.793 RON | 93.081 RON | 14.161 RON | 82.713 RON | 69.195 RON | 8.588 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 627.837 RON | 652.162 RON | 596.233 RON | 50.404 RON | 55.929 RON | 146.668 RON | 2.093 RON | 144.575 RON | 64.564 RON | 82.104 RON | 107.480 RON | 19.559 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 590.468 RON | 590.470 RON | 600.952 RON | −16.386 RON | −10.482 RON | 260.309 RON | 394 RON | 259.915 RON | 9.048 RON | 251.261 RON | 206.092 RON | 39.223 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ŢARCĂ OVIDIU GABRIEL
administrator
Loc. Roman, Neamţ, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (14)
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4789 Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 4942 Servicii de mutare
- 5210 Depozitări
- 5320 Alte activități poștale și de curier
Raport Economico-Financiar
2021–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−16.386 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 96.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
590,5 K RON
Rezultat Net 2023
−16,4 K RON
Total Active 2023
260,3 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 589,6 K RON | 627,8 K RON | 590,5 K RON |
| Venituri totale | 589,8 K RON | 652,2 K RON | 590,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 571,0 K RON | 596,2 K RON | 601,0 K RON |
| Rezultat net | 14,0 K RON | 50,4 K RON | −16,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 603,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,03 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,21 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,04 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate394 RON (0.2%)
Active circulante259,9 K RON (99.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri206,1 K RON
Creanțe39,2 K RON
Numerar14,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,87 |
| Durata stocaj (zile) | 127 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 15,05 |
| Durata încasare (zile) | 24 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-1,8%
Marjă netă
-2,8%
ROA
-6,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 82,7 K RON | 96,9 K RON | 85,4% |
| 2022 | 82,1 K RON | 146,7 K RON | 56,0% |
| 2023 | 251,3 K RON | 260,3 K RON | 96,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 589,6 K RON | 627,8 K RON | 590,5 K RON | ▼ 6,0% |
| Rezultat net | 14,0 K RON | 50,4 K RON | −16,4 K RON | ▼ 132,5% |
| Total active | 96,9 K RON | 146,7 K RON | 260,3 K RON | ▲ 77,5% |
| Capitaluri proprii | 14,2 K RON | 64,6 K RON | 9,0 K RON | ▼ 86,0% |
| Datorii totale | 82,7 K RON | 82,1 K RON | 251,3 K RON | ▲ 206,0% |
| Lichiditate curentă | 1,13 | 1,76 | 1,03 | ▼ 41,3% |
| Marjă netă (%) | 2,37 | 8,03 | -2,78 | ▼ 134,6% |
| Scor bonitate | 57 | 85 | 30 | ▼ 64,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 603,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 96.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2023.