ROATĂ IMPEX RRR S.R.L.
CUI: 44671040
J2021000467253
SRL
Mehedinţi, Sat 23 August, Comuna Malovăţ
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44671040
Cod înmatriculare
J2021000467253
EUID
ROONRC.J2021000467253
Data înmatriculării
2021-07-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Mehedinţi, Sat 23 August, Comuna Malovăţ, 23.AUG, 151, 227316
Țară:
România
Județ:
Mehedinţi
Localitate:
Sat 23 August, Comuna Malovăţ
Stradă:
23.AUG
Număr:
151
Cod poștal:
227316
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 16.850 RON | 16.850 RON | 5.069 RON | 11.275 RON | 11.781 RON | 12.712 RON | 0 RON | 12.712 RON | 11.475 RON | 1.237 RON | 833 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 43.550 RON | 43.550 RON | 38.003 RON | 4.240 RON | 5.547 RON | 18.625 RON | 0 RON | 18.625 RON | 15.715 RON | 2.910 RON | 3.156 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 30.050 RON | 30.050 RON | 40.524 RON | −10.521 RON | −10.474 RON | 20.604 RON | 0 RON | 20.604 RON | 5.194 RON | 15.410 RON | 2.389 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 43.500 RON | 43.500 RON | 148.899 RON | −105.837 RON | −105.399 RON | 12.348 RON | 0 RON | 12.348 RON | −100.643 RON | 112.991 RON | 8.979 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 28.900 RON | 28.900 RON | 40.444 RON | −11.544 RON | −11.544 RON | 37.097 RON | 0 RON | 37.097 RON | −112.187 RON | 149.284 RON | 2.118 RON | 26.157 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ROATĂ ION
administrator
Loc. Drobeta-Turnu Severin, Mehedinţi, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−112.187 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.25) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−11.544 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 402.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
28,9 K RON
Rezultat Net 2025
−11,5 K RON
Total Active 2025
37,1 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 16,9 K RON | 43,6 K RON | 30,1 K RON | 43,5 K RON | 28,9 K RON |
| Venituri totale | 16,9 K RON | 43,6 K RON | 30,1 K RON | 43,5 K RON | 28,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 5,1 K RON | 38,0 K RON | 40,5 K RON | 148,9 K RON | 40,4 K RON |
| Rezultat net | 11,3 K RON | 4,2 K RON | −10,5 K RON | −105,8 K RON | −11,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 39,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−112.187 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,25 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,23 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,25 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante37,1 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,1 K RON
Creanțe26,2 K RON
Numerar8,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 13,64 |
| Durata stocaj (zile) | 27 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,10 |
| Durata încasare (zile) | 330 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-39,9%
Marjă netă
-39,9%
ROA
-31,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 1,2 K RON | 12,7 K RON | 9,7% |
| 2022 | 2,9 K RON | 18,6 K RON | 15,6% |
| 2023 | 15,4 K RON | 20,6 K RON | 74,8% |
| 2024 | 113,0 K RON | 12,3 K RON | 915,1% |
| 2025 | 149,3 K RON | 37,1 K RON | 402,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 16,9 K RON | 43,6 K RON | 30,1 K RON | 43,5 K RON | 28,9 K RON | ▼ 33,6% |
| Rezultat net | 11,3 K RON | 4,2 K RON | −10,5 K RON | −105,8 K RON | −11,5 K RON | ▲ 89,1% |
| Total active | 12,7 K RON | 18,6 K RON | 20,6 K RON | 12,3 K RON | 37,1 K RON | ▲ 200,4% |
| Capitaluri proprii | 11,5 K RON | 15,7 K RON | 5,2 K RON | −100,6 K RON | −112,2 K RON | ▼ 11,5% |
| Datorii totale | 1,2 K RON | 2,9 K RON | 15,4 K RON | 113,0 K RON | 149,3 K RON | ▲ 32,1% |
| Lichiditate curentă | 10,28 | 6,40 | 1,34 | 0,11 | 0,25 | ▲ 127,4% |
| Marjă netă (%) | 66,91 | 9,74 | -35,01 | -243,30 | -39,94 | ▲ 83,6% |
| Scor bonitate | 87 | 82 | 37 | 19 | 27 | ▲ 42,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 39,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 402.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.