ROATĂ IMPEX RRR S.R.L.

CUI: 44671040 J2021000467253 SRL Mehedinţi, Sat 23 August, Comuna Malovăţ
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 44671040
Cod înmatriculare J2021000467253
EUID ROONRC.J2021000467253
Data înmatriculării 2021-07-30
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani

Adresă

România, Mehedinţi, Sat 23 August, Comuna Malovăţ, 23.AUG, 151, 227316

Țară: România
Județ: Mehedinţi
Localitate: Sat 23 August, Comuna Malovăţ
Stradă: 23.AUG
Număr: 151
Cod poștal: 227316

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 16.850 RON 16.850 RON 5.069 RON 11.275 RON 11.781 RON 12.712 RON 0 RON 12.712 RON 11.475 RON 1.237 RON 833 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2022 43.550 RON 43.550 RON 38.003 RON 4.240 RON 5.547 RON 18.625 RON 0 RON 18.625 RON 15.715 RON 2.910 RON 3.156 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2023 30.050 RON 30.050 RON 40.524 RON −10.521 RON −10.474 RON 20.604 RON 0 RON 20.604 RON 5.194 RON 15.410 RON 2.389 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2024 43.500 RON 43.500 RON 148.899 RON −105.837 RON −105.399 RON 12.348 RON 0 RON 12.348 RON −100.643 RON 112.991 RON 8.979 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ROATĂ ION
administrator
Loc. Drobeta-Turnu Severin, Mehedinţi, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

  • Comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
  • Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
  • Repararea și întreținerea autovehiculelor

Raport Economico-Financiar

2021–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−100.643 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.11) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−105.837 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 915.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
43,5 K RON
Rezultat Net 2024
−105,8 K RON
Total Active 2024
12,3 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2021202220232024
Cifra de afaceri 16,9 K RON 43,6 K RON 30,1 K RON 43,5 K RON
Venituri totale 16,9 K RON 43,6 K RON 30,1 K RON 43,5 K RON
Cheltuieli totale 5,1 K RON 38,0 K RON 40,5 K RON 148,9 K RON
Rezultat net 11,3 K RON 4,2 K RON −10,5 K RON −105,8 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 50,1 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−100.643 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,11 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,03 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,03 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,11 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante12,3 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri9,0 K RON
Numerar3,4 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 4,84
Durata stocaj (zile) 75
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-242,3%
Marjă netă
-243,3%
ROA
-857,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 1,2 K RON 12,7 K RON 9,7%
2022 2,9 K RON 18,6 K RON 15,6%
2023 15,4 K RON 20,6 K RON 74,8%
2024 113,0 K RON 12,3 K RON 915,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 16,9 K RON 43,6 K RON 30,1 K RON 43,5 K RON ▲ 44,8%
Rezultat net 11,3 K RON 4,2 K RON −10,5 K RON −105,8 K RON ▼ 906,0%
Total active 12,7 K RON 18,6 K RON 20,6 K RON 12,3 K RON ▼ 40,1%
Capitaluri proprii 11,5 K RON 15,7 K RON 5,2 K RON −100,6 K RON ▼ 2.037,7%
Datorii totale 1,2 K RON 2,9 K RON 15,4 K RON 113,0 K RON ▲ 633,2%
Lichiditate curentă 10,28 6,40 1,34 0,11 ▼ 91,8%
Marjă netă (%) 66,91 9,74 -35,01 -243,30 ▼ 594,9%
Scor bonitate 87 82 37 19 ▼ 48,6%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 50,1 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 915.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.