NEXT AUTO GREEN S.R.L.

CUI: 43870266 J2021000474330 SRL Suceava, Sat Luncuşoara, Comuna Udeşti
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 43870266
Cod înmatriculare J2021000474330
EUID ROONRC.J2021000474330
Data înmatriculării 2021-03-08
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2024) 3 angajați

Adresă

România, Suceava, Sat Luncuşoara, Comuna Udeşti, 49 B, 727537

Țară: România
Județ: Suceava
Localitate: Sat Luncuşoara, Comuna Udeşti
Număr: 49 B
Cod poștal: 727537

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 531.856 RON 578.889 RON 563.010 RON 11.054 RON 15.879 RON 1.954.091 RON 1.303.940 RON 650.151 RON 11.354 RON 1.942.737 RON 2.849 RON 567.313 RON 0 RON 0 RON 2
2022 841.117 RON 1.015.125 RON 938.429 RON 66.510 RON 76.696 RON 1.744.293 RON 1.150.020 RON 594.273 RON 77.864 RON 1.666.429 RON 1.841 RON 462.893 RON 0 RON 0 RON 1
2023 900.048 RON 1.460.485 RON 1.403.155 RON 42.730 RON 57.330 RON 3.368.823 RON 2.588.957 RON 779.866 RON 120.593 RON 3.399.244 RON 21.905 RON 658.687 RON 0 RON 151.014 RON 2
2024 1.211.656 RON 2.362.283 RON 2.261.680 RON 35.804 RON 100.603 RON 5.617.388 RON 4.439.337 RON 1.178.051 RON 156.397 RON 6.179.100 RON 25.737 RON 1.088.314 RON 0 RON 718.109 RON 3
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ȚETEL ALEXANDRU
administrator
Loc. Suceava, Suceava, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (10)

Vezi toate (5 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2021–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.19) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 110% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,21 M RON
Rezultat Net 2024
35,8 K RON
Total Active 2024
5,62 M RON
Scor Bonitate
38/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 38/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2021202220232024
Cifra de afaceri 531,9 K RON 841,1 K RON 900,0 K RON 1,21 M RON
Venituri totale 578,9 K RON 1,02 M RON 1,46 M RON 2,36 M RON
Cheltuieli totale 563,0 K RON 938,4 K RON 1,40 M RON 2,26 M RON
Rezultat net 11,1 K RON 66,5 K RON 42,7 K RON 35,8 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,40 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,19 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,19 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,01 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,91 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate4,44 M RON (79%)
Active circulante1,18 M RON (21%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri25,7 K RON
Creanțe1,09 M RON
Numerar64,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 47,08
Durata stocaj (zile) 8
Rotație creanțe (ori/an) 1,11
Durata încasare (zile) 328

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
8,3%
Marjă netă
3,0%
ROA
0,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 1,94 M RON 1,95 M RON 99,4%
2022 1,67 M RON 1,74 M RON 95,5%
2023 3,40 M RON 3,37 M RON 100,9%
2024 6,18 M RON 5,62 M RON 110,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

38
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 531,9 K RON 841,1 K RON 900,0 K RON 1,21 M RON ▲ 34,6%
Rezultat net 11,1 K RON 66,5 K RON 42,7 K RON 35,8 K RON ▼ 16,2%
Total active 1,95 M RON 1,74 M RON 3,37 M RON 5,62 M RON ▲ 66,7%
Capitaluri proprii 11,4 K RON 77,9 K RON 120,6 K RON 156,4 K RON ▲ 29,7%
Datorii totale 1,94 M RON 1,67 M RON 3,40 M RON 6,18 M RON ▲ 81,8%
Lichiditate curentă 0,33 0,36 0,23 0,19 ▼ 16,9%
Marjă netă (%) 2,08 7,91 4,75 2,95 ▼ 37,9%
Scor bonitate 38 56 38 38 ▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (35,8 K RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,40 M RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 110% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (38/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.