MODENT CONCEPT S.R.L.

CUI: 43557090 J2021000474408 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 43557090
Cod înmatriculare J2021000474408
EUID ROONRC.J2021000474408
Data înmatriculării 2021-01-14
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2025) 4 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, IULIU MANIU, 57, OD16, D, 5, 154, 6

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 6
Sector: 6
Stradă: IULIU MANIU
Număr: 57
Bloc: OD16
Scară: D
Etaj: 5
Apartament: 154

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 52.989 RON 52.989 RON 0 RON 51.431 RON 52.989 RON 52.989 RON 0 RON 52.989 RON 51.431 RON 1.558 RON 0 RON 41.317 RON 0 RON 0 RON 0
2022 146.255 RON 146.255 RON 49.293 RON 94.252 RON 96.962 RON 115.648 RON 16.363 RON 99.285 RON 111.922 RON 3.726 RON 0 RON 183 RON 0 RON 0 RON 1
2023 239.834 RON 239.834 RON 204.333 RON 33.391 RON 35.501 RON 462.774 RON 417.723 RON 45.051 RON 145.314 RON 317.460 RON 13.178 RON 2.558 RON 0 RON 0 RON 1
2024 919.651 RON 1.115.859 RON 748.251 RON 340.570 RON 367.608 RON 512.283 RON 335.987 RON 176.296 RON 373.926 RON 138.357 RON 5.147 RON 0 RON 0 RON 0 RON 3
2025 1.484.475 RON 1.484.475 RON 1.517.083 RON −67.607 RON −32.608 RON 343.329 RON 246.180 RON 97.149 RON 228.542 RON 114.787 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 4
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

DULGHERU MONICA
administrator
Sat Bolintin-Deal, Giurgiu, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2021–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.85) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−67.607 RON)
Cifra de Afaceri 2025
1,48 M RON
Rezultat Net 2025
−67,6 K RON
Total Active 2025
343,3 K RON
Scor Bonitate
47/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 47/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20212022202320242025
Cifra de afaceri 53,0 K RON 146,3 K RON 239,8 K RON 919,7 K RON 1,48 M RON
Venituri totale 53,0 K RON 146,3 K RON 239,8 K RON 1,12 M RON 1,48 M RON
Cheltuieli totale 0 RON 49,3 K RON 204,3 K RON 748,3 K RON 1,52 M RON
Rezultat net 51,4 K RON 94,3 K RON 33,4 K RON 340,6 K RON −67,6 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,66 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,85 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,85 ≥ 0.8 Acceptabil
Lichiditate imediată 0,85 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 2,99 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate246,2 K RON (71.7%)
Active circulante97,1 K RON (28.3%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Numerar97,1 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-2,2%
Marjă netă
-4,6%
ROA
-19,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 1,6 K RON 53,0 K RON 2,9%
2022 3,7 K RON 115,6 K RON 3,2%
2023 317,5 K RON 462,8 K RON 68,6%
2024 138,4 K RON 512,3 K RON 27,0%
2025 114,8 K RON 343,3 K RON 33,4%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

47
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20212022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 53,0 K RON 146,3 K RON 239,8 K RON 919,7 K RON 1,48 M RON ▲ 61,4%
Rezultat net 51,4 K RON 94,3 K RON 33,4 K RON 340,6 K RON −67,6 K RON ▼ 119,9%
Total active 53,0 K RON 115,6 K RON 462,8 K RON 512,3 K RON 343,3 K RON ▼ 33,0%
Capitaluri proprii 51,4 K RON 111,9 K RON 145,3 K RON 373,9 K RON 228,5 K RON ▼ 38,9%
Datorii totale 1,6 K RON 3,7 K RON 317,5 K RON 138,4 K RON 114,8 K RON ▼ 17,0%
Lichiditate curentă 34,01 26,65 0,14 1,27 0,85 ▼ 33,6%
Marjă netă (%) 97,06 64,44 13,92 37,03 -4,55 ▼ 112,3%
Scor bonitate 87 95 60 90 47 ▼ 47,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,66 M RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Scor de bonitate scăzut (47/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.