SEBY & LARY MAGIC S.R.L.
CUI: 44443174
J2021000481518
SRL
Călăraşi, Sat Modelu, Comuna Modelu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44443174
Cod înmatriculare
J2021000481518
EUID
ROONRC.J2021000481518
Data înmatriculării
2021-06-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Călăraşi, Sat Modelu, Comuna Modelu, LILIACULUI, 9, 917180
Țară:
România
Județ:
Călăraşi
Localitate:
Sat Modelu, Comuna Modelu
Stradă:
LILIACULUI
Număr:
9
Cod poștal:
917180
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 129.036 RON | 129.036 RON | 110.377 RON | 16.043 RON | 18.659 RON | 121.090 RON | 0 RON | 121.090 RON | 16.243 RON | 104.847 RON | 102.812 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 361.181 RON | 361.181 RON | 326.775 RON | 30.866 RON | 34.406 RON | 236.828 RON | 0 RON | 236.828 RON | 44.709 RON | 192.119 RON | 222.208 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 700.720 RON | 702.597 RON | 693.310 RON | 3.315 RON | 9.287 RON | 523.281 RON | 3.189 RON | 520.092 RON | 48.024 RON | 475.257 RON | 421.890 RON | 48.357 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 706.650 RON | 720.416 RON | 838.267 RON | −135.480 RON | −117.851 RON | 912.399 RON | 2.749 RON | 909.650 RON | −87.456 RON | 999.855 RON | 807.121 RON | 91.903 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (2)
TĂMÎIANU RALUCA MAGDALENA
administrator
Loc. Călăraşi, Călăraşi, România
TĂMÎIANU FLORIN
administrator
Loc. Călăraşi, Călăraşi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−87.456 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.91) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−135.480 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 109.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
706,7 K RON
Rezultat Net 2024
−135,5 K RON
Total Active 2024
912,4 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 129,0 K RON | 361,2 K RON | 700,7 K RON | 706,7 K RON |
| Venituri totale | 129,0 K RON | 361,2 K RON | 702,6 K RON | 720,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 110,4 K RON | 326,8 K RON | 693,3 K RON | 838,3 K RON |
| Rezultat net | 16,0 K RON | 30,9 K RON | 3,3 K RON | −135,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 992,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−87.456 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,91 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,10 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,91 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,7 K RON (0.3%)
Active circulante909,7 K RON (99.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri807,1 K RON
Creanțe91,9 K RON
Numerar10,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,88 |
| Durata stocaj (zile) | 417 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,69 |
| Durata încasare (zile) | 48 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-16,7%
Marjă netă
-19,2%
ROA
-14,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 104,8 K RON | 121,1 K RON | 86,6% |
| 2022 | 192,1 K RON | 236,8 K RON | 81,1% |
| 2023 | 475,3 K RON | 523,3 K RON | 90,8% |
| 2024 | 999,9 K RON | 912,4 K RON | 109,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 129,0 K RON | 361,2 K RON | 700,7 K RON | 706,7 K RON | ▲ 0,8% |
| Rezultat net | 16,0 K RON | 30,9 K RON | 3,3 K RON | −135,5 K RON | ▼ 4.186,9% |
| Total active | 121,1 K RON | 236,8 K RON | 523,3 K RON | 912,4 K RON | ▲ 74,4% |
| Capitaluri proprii | 16,2 K RON | 44,7 K RON | 48,0 K RON | −87,5 K RON | ▼ 282,1% |
| Datorii totale | 104,8 K RON | 192,1 K RON | 475,3 K RON | 999,9 K RON | ▲ 110,4% |
| Lichiditate curentă | 1,15 | 1,23 | 1,09 | 0,91 | ▼ 16,9% |
| Marjă netă (%) | 12,43 | 8,55 | 0,47 | -19,17 | ▼ 4.178,7% |
| Scor bonitate | 67 | 75 | 50 | 17 | ▼ 66,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 992,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 109.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.