CALMASIN NEW CONCEPT S.R.L.
CUI: 44713448
J2021000484364
SRL
Tulcea, Sat Cataloi, Comuna Frecăţei
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44713448
Cod înmatriculare
J2021000484364
EUID
ROONRC.J2021000484364
Data înmatriculării
2021-08-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Tulcea, Sat Cataloi, Comuna Frecăţei, Şcolii, 5
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1.212 RON | 822 RON | 390 RON | 200 RON | 1.212 RON | 190 RON | 0 RON | 0 RON | 200 RON | 0 |
| 2022 | 60.000 RON | 60.006 RON | 57.870 RON | 1.536 RON | 2.136 RON | 53.897 RON | 4.746 RON | 49.151 RON | 1.736 RON | 58.511 RON | 7.095 RON | 4.441 RON | 0 RON | 6.350 RON | 2 |
| 2023 | 159.397 RON | 159.428 RON | 76.712 RON | 81.122 RON | 82.716 RON | 152.566 RON | 2.330 RON | 150.236 RON | 82.858 RON | 71.283 RON | 0 RON | 34.451 RON | 0 RON | 1.575 RON | 1 |
| 2024 | 151.849 RON | 151.896 RON | 86.024 RON | 64.353 RON | 65.872 RON | 153.335 RON | 49.653 RON | 103.682 RON | 147.212 RON | 6.123 RON | 0 RON | 35.798 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 193.446 RON | 193.463 RON | 180.408 RON | 11.121 RON | 13.055 RON | 397.799 RON | 272.991 RON | 124.808 RON | 158.333 RON | 239.466 RON | 0 RON | 42.925 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
AVRAM ŞTEFAN-ADRIAN
administrator
Loc. Suceava, Suceava, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 0111 Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
- 0161 Activități auxiliare pentru producția vegetală
- 0163 Activități după recoltare și pregătirea semințelor
- 0164 Pregătirea seminţelor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.52) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
193,4 K RON
Rezultat Net 2025
11,1 K RON
Total Active 2025
397,8 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 60,0 K RON | 159,4 K RON | 151,8 K RON | 193,4 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 60,0 K RON | 159,4 K RON | 151,9 K RON | 193,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 57,9 K RON | 76,7 K RON | 86,0 K RON | 180,4 K RON |
| Rezultat net | 0 RON | 1,5 K RON | 81,1 K RON | 64,4 K RON | 11,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 256,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,52 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,52 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,34 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,66 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate273,0 K RON (68.6%)
Active circulante124,8 K RON (31.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe42,9 K RON
Numerar81,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,51 |
| Durata încasare (zile) | 81 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
6,8%
Marjă netă
5,8%
ROA
2,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 1,2 K RON | 1,2 K RON | 100,0% |
| 2022 | 58,5 K RON | 53,9 K RON | 108,6% |
| 2023 | 71,3 K RON | 152,6 K RON | 46,7% |
| 2024 | 6,1 K RON | 153,3 K RON | 4,0% |
| 2025 | 239,5 K RON | 397,8 K RON | 60,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 60,0 K RON | 159,4 K RON | 151,8 K RON | 193,4 K RON | ▲ 27,4% |
| Rezultat net | 0 RON | 1,5 K RON | 81,1 K RON | 64,4 K RON | 11,1 K RON | ▼ 82,7% |
| Total active | 1,2 K RON | 53,9 K RON | 152,6 K RON | 153,3 K RON | 397,8 K RON | ▲ 159,4% |
| Capitaluri proprii | 200 RON | 1,7 K RON | 82,9 K RON | 147,2 K RON | 158,3 K RON | ▲ 7,6% |
| Datorii totale | 1,2 K RON | 58,5 K RON | 71,3 K RON | 6,1 K RON | 239,5 K RON | ▲ 3.810,9% |
| Lichiditate curentă | 0,32 | 0,84 | 2,11 | 16,93 | 0,52 | ▼ 96,9% |
| Marjă netă (%) | – | 2,56 | 50,89 | 42,38 | 5,75 | ▼ 86,4% |
| Scor bonitate | 35 | 51 | 100 | 87 | 60 | ▼ 31,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (11,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 256,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.