R & RR MASTER KEY PROG S.R.L.
CUI: 44759321
J2021000488111
SRL
Caraş-Severin, Loc. Oţelu Roşu, Oraş Oţelu Roşu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44759321
Cod înmatriculare
J2021000488111
EUID
ROONRC.J2021000488111
Data înmatriculării
2021-08-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Caraş-Severin, Loc. Oţelu Roşu, Oraş Oţelu Roşu, LIBERTĂŢII, 1, 2, 4, 325700
Țară:
România
Județ:
Caraş-Severin
Localitate:
Loc. Oţelu Roşu, Oraş Oţelu Roşu
Stradă:
LIBERTĂŢII
Bloc:
1
Scară:
2
Apartament:
4
Cod poștal:
325700
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2.318 RON | 2.318 RON | 7.007 RON | −4.689 RON | −4.689 RON | 2.376 RON | 0 RON | 2.376 RON | −4.489 RON | 6.865 RON | 2.369 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 11.632 RON | 11.632 RON | 24.637 RON | −13.005 RON | −13.005 RON | 5.861 RON | 5.333 RON | 528 RON | −17.494 RON | 23.355 RON | 528 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 10.824 RON | 10.824 RON | 11.633 RON | −809 RON | −809 RON | 608 RON | 0 RON | 608 RON | −18.304 RON | 18.912 RON | 607 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 13.803 RON | 13.803 RON | 8.098 RON | 5.705 RON | 5.705 RON | 3.093 RON | 0 RON | 3.093 RON | −12.599 RON | 15.692 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 13.086 RON | 13.086 RON | 12.471 RON | 517 RON | 615 RON | 1.207 RON | 0 RON | 1.207 RON | −12.082 RON | 13.289 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
PÎRVĂNEL IACOB ELENA RAMONA DANIELA
administrator
Loc. Caransebeş, Caraş-Severin, România
PÎRVĂNEL IACOB RADU TUDOR
administrator
Loc. Lugoj, Timiş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 4672 Comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 4754 Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice
- 4782 Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−12.082 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.09) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 1101% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
13,1 K RON
Rezultat Net 2025
517 RON
Total Active 2025
1,2 K RON
Scor Bonitate
25/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 25/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,3 K RON | 11,6 K RON | 10,8 K RON | 13,8 K RON | 13,1 K RON |
| Venituri totale | 2,3 K RON | 11,6 K RON | 10,8 K RON | 13,8 K RON | 13,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 7,0 K RON | 24,6 K RON | 11,6 K RON | 8,1 K RON | 12,5 K RON |
| Rezultat net | −4,7 K RON | −13,0 K RON | −809 RON | 5,7 K RON | 517 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 17,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−12.082 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,09 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,09 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,09 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante1,2 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar1,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,7%
Marjă netă
4,0%
ROA
42,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 6,9 K RON | 2,4 K RON | 288,9% |
| 2022 | 23,4 K RON | 5,9 K RON | 398,5% |
| 2023 | 18,9 K RON | 608 RON | 3.110,5% |
| 2024 | 15,7 K RON | 3,1 K RON | 507,3% |
| 2025 | 13,3 K RON | 1,2 K RON | 1.101,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
25
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,3 K RON | 11,6 K RON | 10,8 K RON | 13,8 K RON | 13,1 K RON | ▼ 5,2% |
| Rezultat net | −4,7 K RON | −13,0 K RON | −809 RON | 5,7 K RON | 517 RON | ▼ 90,9% |
| Total active | 2,4 K RON | 5,9 K RON | 608 RON | 3,1 K RON | 1,2 K RON | ▼ 61,0% |
| Capitaluri proprii | −4,5 K RON | −17,5 K RON | −18,3 K RON | −12,6 K RON | −12,1 K RON | ▲ 4,1% |
| Datorii totale | 6,9 K RON | 23,4 K RON | 18,9 K RON | 15,7 K RON | 13,3 K RON | ▼ 15,3% |
| Lichiditate curentă | 0,35 | 0,02 | 0,03 | 0,20 | 0,09 | ▼ 53,9% |
| Marjă netă (%) | -202,29 | -111,80 | -7,47 | 41,33 | 3,95 | ▼ 90,4% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 27 | 55 | 25 | ▼ 54,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (517 RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 17,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1101% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (25/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.