MTD PAYMENTS S.R.L.
CUI: 44117380
J2021000489381
SRL
Vâlcea, Sat Priloage, Comuna Câineni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44117380
Cod înmatriculare
J2021000489381
EUID
ROONRC.J2021000489381
Data înmatriculării
2021-04-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Vâlcea, Sat Priloage, Comuna Câineni, PRILOAGE, 2, 247089
Țară:
România
Județ:
Vâlcea
Localitate:
Sat Priloage, Comuna Câineni
Stradă:
PRILOAGE
Număr:
2
Cod poștal:
247089
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 6.888 RON | 6.888 RON | 7.143 RON | −462 RON | −255 RON | 7.045 RON | 0 RON | 7.045 RON | −262 RON | 7.307 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 896.797 RON | 896.797 RON | 463.049 RON | 424.780 RON | 433.748 RON | 493.343 RON | 35.965 RON | 457.378 RON | 424.519 RON | 68.824 RON | 4.494 RON | 78.314 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 1.405.194 RON | 1.406.815 RON | 1.035.243 RON | 357.504 RON | 371.572 RON | 734.724 RON | 494.360 RON | 240.364 RON | 358.104 RON | 376.620 RON | 4.523 RON | 65.035 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 1.433.443 RON | 1.435.475 RON | 905.814 RON | 433.149 RON | 529.661 RON | 784.711 RON | 521.664 RON | 263.047 RON | 443.428 RON | 341.283 RON | 4.494 RON | 202.116 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 1.082.182 RON | 1.084.129 RON | 720.379 RON | 281.256 RON | 363.750 RON | 524.529 RON | 371.638 RON | 152.891 RON | 286.280 RON | 238.249 RON | 13.596 RON | 136.016 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
MANDEA EFTIMIE
administrator
Comuna Câineni, Vâlcea, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (18)
- 0130 Cultivarea plantelor pentru înmulțire
- 0210 Silvicultură și alte activități forestiere
- 0220 Exploatarea forestieră
- 0230 Colectarea produselor forestiere nelemnoase din flora spontană
- 0240 Activități de servicii anexe silviculturii
- 1611 Tăierea și rindeluirea lemnului
- 4622 Comerț cu ridicata al florilor și al plantelor
- 4683 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5829 Activități de editare a altor produse software
- 6210 Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6220 Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6290 Alte activități de servicii privind tehnologia informației
- 6310 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- 6391 Activități ale portalurilor web
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 9510 Repararea și întreținerea calculatoarelor și a echipamentelor de comunicații
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.64) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
1,08 M RON
Rezultat Net 2025
281,3 K RON
Total Active 2025
524,5 K RON
Scor Bonitate
63/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 63/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 6,9 K RON | 896,8 K RON | 1,41 M RON | 1,43 M RON | 1,08 M RON |
| Venituri totale | 6,9 K RON | 896,8 K RON | 1,41 M RON | 1,44 M RON | 1,08 M RON |
| Cheltuieli totale | 7,1 K RON | 463,0 K RON | 1,04 M RON | 905,8 K RON | 720,4 K RON |
| Rezultat net | −462 RON | 424,8 K RON | 357,5 K RON | 433,1 K RON | 281,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,77 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,64 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,58 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,20 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate371,6 K RON (70.9%)
Active circulante152,9 K RON (29.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri13,6 K RON
Creanțe136,0 K RON
Numerar3,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 79,60 |
| Durata stocaj (zile) | 5 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,96 |
| Durata încasare (zile) | 46 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
33,6%
Marjă netă
26,0%
ROA
53,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 7,3 K RON | 7,0 K RON | 103,7% |
| 2022 | 68,8 K RON | 493,3 K RON | 14,0% |
| 2023 | 376,6 K RON | 734,7 K RON | 51,3% |
| 2024 | 341,3 K RON | 784,7 K RON | 43,5% |
| 2025 | 238,2 K RON | 524,5 K RON | 45,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
63
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 6,9 K RON | 896,8 K RON | 1,41 M RON | 1,43 M RON | 1,08 M RON | ▼ 24,5% |
| Rezultat net | −462 RON | 424,8 K RON | 357,5 K RON | 433,1 K RON | 281,3 K RON | ▼ 35,1% |
| Total active | 7,0 K RON | 493,3 K RON | 734,7 K RON | 784,7 K RON | 524,5 K RON | ▼ 33,2% |
| Capitaluri proprii | −262 RON | 424,5 K RON | 358,1 K RON | 443,4 K RON | 286,3 K RON | ▼ 35,4% |
| Datorii totale | 7,3 K RON | 68,8 K RON | 376,6 K RON | 341,3 K RON | 238,2 K RON | ▼ 30,2% |
| Lichiditate curentă | 0,96 | 6,65 | 0,64 | 0,77 | 0,64 | ▼ 16,7% |
| Marjă netă (%) | -6,71 | 47,37 | 25,44 | 30,22 | 25,99 | ▼ 14,0% |
| Scor bonitate | 24 | 100 | 65 | 78 | 63 | ▼ 19,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (281,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,77 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.