Publicitate

MTD PAYMENTS S.R.L.

CUI: 44117380 J2021000489381 SRL Vâlcea, Sat Priloage, Comuna Câineni
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 44117380
Cod înmatriculare J2021000489381
EUID ROONRC.J2021000489381
Data înmatriculării 2021-04-14
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2025) 2 angajați

Adresă

România, Vâlcea, Sat Priloage, Comuna Câineni, PRILOAGE, 2, 247089

Țară: România
Județ: Vâlcea
Localitate: Sat Priloage, Comuna Câineni
Stradă: PRILOAGE
Număr: 2
Cod poștal: 247089

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 6.888 RON 6.888 RON 7.143 RON −462 RON −255 RON 7.045 RON 0 RON 7.045 RON −262 RON 7.307 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2022 896.797 RON 896.797 RON 463.049 RON 424.780 RON 433.748 RON 493.343 RON 35.965 RON 457.378 RON 424.519 RON 68.824 RON 4.494 RON 78.314 RON 0 RON 0 RON 2
2023 1.405.194 RON 1.406.815 RON 1.035.243 RON 357.504 RON 371.572 RON 734.724 RON 494.360 RON 240.364 RON 358.104 RON 376.620 RON 4.523 RON 65.035 RON 0 RON 0 RON 2
2024 1.433.443 RON 1.435.475 RON 905.814 RON 433.149 RON 529.661 RON 784.711 RON 521.664 RON 263.047 RON 443.428 RON 341.283 RON 4.494 RON 202.116 RON 0 RON 0 RON 2
2025 1.082.182 RON 1.084.129 RON 720.379 RON 281.256 RON 363.750 RON 524.529 RON 371.638 RON 152.891 RON 286.280 RON 238.249 RON 13.596 RON 136.016 RON 0 RON 0 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

MANDEA EFTIMIE
administrator
Comuna Câineni, Vâlcea, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (18)

Vezi toate (13 mai multe) ↓

Lideri din domeniu

Top companii din Vâlcea, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).

Top format din 26 companii din județul Vâlcea. Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).

Raport Economico-Financiar

2021–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.64) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
1,08 M RON
Rezultat Net 2025
281,3 K RON
Total Active 2025
524,5 K RON
Scor Bonitate
63/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 63/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20212022202320242025
Cifra de afaceri 6,9 K RON 896,8 K RON 1,41 M RON 1,43 M RON 1,08 M RON
Venituri totale 6,9 K RON 896,8 K RON 1,41 M RON 1,44 M RON 1,08 M RON
Cheltuieli totale 7,1 K RON 463,0 K RON 1,04 M RON 905,8 K RON 720,4 K RON
Rezultat net −462 RON 424,8 K RON 357,5 K RON 433,1 K RON 281,3 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,77 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,64 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,58 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,01 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 2,20 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate371,6 K RON (70.9%)
Active circulante152,9 K RON (29.1%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri13,6 K RON
Creanțe136,0 K RON
Numerar3,3 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 79,60
Durata stocaj (zile) 5
Rotație creanțe (ori/an) 7,96
Durata încasare (zile) 46

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
33,6%
Marjă netă
26,0%
ROA
53,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 7,3 K RON 7,0 K RON 103,7%
2022 68,8 K RON 493,3 K RON 14,0%
2023 376,6 K RON 734,7 K RON 51,3%
2024 341,3 K RON 784,7 K RON 43,5%
2025 238,2 K RON 524,5 K RON 45,4%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

63
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20212022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 6,9 K RON 896,8 K RON 1,41 M RON 1,43 M RON 1,08 M RON ▼ 24,5%
Rezultat net −462 RON 424,8 K RON 357,5 K RON 433,1 K RON 281,3 K RON ▼ 35,1%
Total active 7,0 K RON 493,3 K RON 734,7 K RON 784,7 K RON 524,5 K RON ▼ 33,2%
Capitaluri proprii −262 RON 424,5 K RON 358,1 K RON 443,4 K RON 286,3 K RON ▼ 35,4%
Datorii totale 7,3 K RON 68,8 K RON 376,6 K RON 341,3 K RON 238,2 K RON ▼ 30,2%
Lichiditate curentă 0,96 6,65 0,64 0,77 0,64 ▼ 16,7%
Marjă netă (%) -6,71 47,37 25,44 30,22 25,99 ▼ 14,0%
Scor bonitate 24 100 65 78 63 ▼ 19,2%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (281,3 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,77 M RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.

Publicitate