TLNAV SHIPBUILDING PRO S.R.L.
CUI: 33100260
J2021000490361
SRL
Tulcea, Municipiul Tulcea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
33100260
Cod înmatriculare
J2021000490361
EUID
ROONRC.J2021000490361
Data înmatriculării
2021-08-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Tulcea, Municipiul Tulcea, Ing. Dumitru Ivanov, 6, 820243, imobil Iberom Business Center I, spatiu birou etaj 1, cam. 2
Țară:
România
Județ:
Tulcea
Localitate:
Municipiul Tulcea
Stradă:
Ing. Dumitru Ivanov
Număr:
6
Cod poștal:
820243
Completare adresă:
imobil Iberom Business Center I, spatiu birou etaj 1, cam. 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1.487.269 RON | 1.489.405 RON | 1.204.282 RON | 272.015 RON | 285.123 RON | 541.316 RON | 0 RON | 541.316 RON | 271.524 RON | 269.792 RON | 0 RON | 480.322 RON | 0 RON | 0 RON | 30 |
| 2022 | 8.588.575 RON | 8.792.690 RON | 8.190.366 RON | 525.808 RON | 602.324 RON | 3.820.356 RON | 358.223 RON | 3.462.133 RON | 797.332 RON | 3.023.024 RON | 2.613.390 RON | 753.194 RON | 0 RON | 0 RON | 43 |
| 2023 | 5.279.272 RON | 5.355.293 RON | 5.073.905 RON | 214.622 RON | 281.388 RON | 4.799.586 RON | 531.650 RON | 4.267.936 RON | 1.011.954 RON | 3.787.632 RON | 2.784.214 RON | 1.073.170 RON | 0 RON | 0 RON | 23 |
| 2024 | 8.428.275 RON | 8.496.166 RON | 9.025.402 RON | −529.236 RON | −529.236 RON | 4.889.566 RON | 677.174 RON | 4.212.392 RON | 456.517 RON | 4.443.470 RON | 2.508.894 RON | 1.644.190 RON | 0 RON | 10.421 RON | 21 |
| 2025 | 751.476 RON | 769.504 RON | 973.739 RON | −204.235 RON | −204.235 RON | 4.887.367 RON | 627.682 RON | 4.259.685 RON | 252.282 RON | 4.637.195 RON | 2.502.842 RON | 1.725.682 RON | 0 RON | 2.110 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
PEPTAN CLAUDIU-DANIEL
administrator
Loc. Filiasi, Dolj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- 2511 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- 3011 Construcția de nave civile și structuri plutitoare
- 3315 Repararea și întreținerea navelor și bărcilor, civile
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4520 Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.92) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−204.235 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 94.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
751,5 K RON
Rezultat Net 2025
−204,2 K RON
Total Active 2025
4,89 M RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,49 M RON | 8,59 M RON | 5,28 M RON | 8,43 M RON | 751,5 K RON |
| Venituri totale | 1,49 M RON | 8,79 M RON | 5,36 M RON | 8,50 M RON | 769,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,20 M RON | 8,19 M RON | 5,07 M RON | 9,03 M RON | 973,7 K RON |
| Rezultat net | 272,0 K RON | 525,8 K RON | 214,6 K RON | −529,2 K RON | −204,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 4,42 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,92 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,38 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,05 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate627,7 K RON (12.8%)
Active circulante4,26 M RON (87.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,50 M RON
Creanțe1,73 M RON
Numerar31,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,30 |
| Durata stocaj (zile) | 1.216 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,44 |
| Durata încasare (zile) | 838 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-27,2%
Marjă netă
-27,2%
ROA
-4,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 269,8 K RON | 541,3 K RON | 49,8% |
| 2022 | 3,02 M RON | 3,82 M RON | 79,1% |
| 2023 | 3,79 M RON | 4,80 M RON | 78,9% |
| 2024 | 4,44 M RON | 4,89 M RON | 90,9% |
| 2025 | 4,64 M RON | 4,89 M RON | 94,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,49 M RON | 8,59 M RON | 5,28 M RON | 8,43 M RON | 751,5 K RON | ▼ 91,1% |
| Rezultat net | 272,0 K RON | 525,8 K RON | 214,6 K RON | −529,2 K RON | −204,2 K RON | ▲ 61,4% |
| Total active | 541,3 K RON | 3,82 M RON | 4,80 M RON | 4,89 M RON | 4,89 M RON | ▼ 0,0% |
| Capitaluri proprii | 271,5 K RON | 797,3 K RON | 1,01 M RON | 456,5 K RON | 252,3 K RON | ▼ 44,7% |
| Datorii totale | 269,8 K RON | 3,02 M RON | 3,79 M RON | 4,44 M RON | 4,64 M RON | ▲ 4,4% |
| Lichiditate curentă | 2,01 | 1,15 | 1,13 | 0,95 | 0,92 | ▼ 3,1% |
| Marjă netă (%) | 18,29 | 6,12 | 4,07 | -6,28 | -27,18 | ▼ 332,8% |
| Scor bonitate | 87 | 70 | 50 | 30 | 30 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 4,42 M RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 94.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.